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PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity - PA GBP ACC H Fonds
WKN: A2H7V1 ISIN: LU1711574803
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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| Fondsvolumen | 233,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1711574803 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,20 | +21,7 % | +44,2 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,1 % | Industrie |
| 11,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 28,5 % | Frankreich |
| 23,7 % | Deutschland |
| 14,4 % | Niederlande |
| 9,9 % | Italien |
| 8,3 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,8469
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in GBP |
14,9139
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI Europe ND (die 'Benchmark') wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung sowie zur Berechnung der Performance-Fee herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. Die Gewichtungen der Wertpapiere dürften nur in einem gewissen Umfang abweichen. Dennoch darf der Fondsmanager Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs anzustreben und die Benchmark zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus Aktienwerten von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in der Europäischen Währungsunion haben oder dort ihre Hauptwirtschaftstätigkeit ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
|---|---|
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,220 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,150 % | Industrie | |
| 11,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,560 % | Rohstoffe | |
| 4,890 % | Energie | |
| 4,650 % | Versorger | |
| 3,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,020 % | Immobilien | |
| 0,480 % | Barmittel | |
| 2,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,620 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,380 % | SAP SE O.N. | |
| 2,800 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,580 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,480 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,290 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,240 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 2,180 % | EURO STOXX50 FUT DEC24 | |
| 1,940 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 1,700 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
| 71,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,540 % | Frankreich | |
| 23,710 % | Deutschland | |
| 14,410 % | Niederlande | |
| 9,930 % | Italien | |
| 8,340 % | Spanien | |
| 3,440 % | Finnland | |
| 2,520 % | Belgien | |
| 2,490 % | Österreich | |
| 2,150 % | Irland | |
| 0,620 % | Portugal | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,390 % | Luxemburg | |
| 0,340 % | Großbritannien | |
| 0,270 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Schweiz | |
| 2,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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