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Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio - R EUR ACC H Fonds
WKN: A2H536 ISIN: LU1706949705
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 138,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1706949705 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,14 | +3,0 % | +3,4 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,0 % | Südafrika |
6,6 % | Türkei |
5,8 % | Kolumbien |
5,6 % | USA |
5,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,92
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt Erträge und Kapitalwachstum an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Das Portfolio investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status und Währungen von staatlichen und privaten Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere) sowie in derivative Finanzinstrumente. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 10 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA 3month US T-Bill (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
---|---|
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,330 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
2,970 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
2,000 % | USA 24/24 ZO | |
1,810 % | INDONESIA 24/30 | |
1,580 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
1,580 % | SOUTH AFR. 2037 | |
1,560 % | SOUTH AFR. 2041 R214 | |
1,520 % | IPOTEKA-BANK 20/25 | |
1,410 % | ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS | |
1,370 % | PROSUS 22/27 REGS | |
74,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,980 % | Südafrika | |
6,620 % | Türkei | |
5,790 % | Kolumbien | |
5,590 % | USA | |
5,400 % | Mexiko | |
4,510 % | Kasse | |
3,720 % | Niederlande | |
3,400 % | Usbekistan | |
2,990 % | Indonesien | |
2,780 % | Großbritannien | |
2,760 % | Peru | |
2,510 % | Serbien | |
2,470 % | Paraguay | |
2,400 % | Nigeria | |
2,370 % | Ungarn | |
2,330 % | Guatemala | |
2,250 % | Chile | |
1,910 % | Supranational | |
1,860 % | Oman | |
1,650 % | Rumänien | |
1,530 % | Panama | |
1,450 % | Dominikanische Republik | |
1,410 % | Aserbaidschan | |
1,360 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,300 % | Costa Rica | |
1,290 % | Kayman Inseln | |
1,060 % | Angola | |
1,000 % | Luxemburg | |
0,980 % | Elfenbeinküste | |
0,940 % | Norwegen | |
0,790 % | Israel | |
0,740 % | Marokko | |
0,690 % | Bermuda | |
0,610 % | Ecuador | |
0,510 % | El Salvador | |
0,500 % | Kanada | |
0,480 % | Benin | |
0,470 % | Indien | |
0,400 % | Irak | |
0,360 % | Ghana | |
0,350 % | Pakistan | |
0,340 % | Venezuela | |
0,270 % | Südkorea | |
0,260 % | Senegal | |
0,210 % | Spanien | |
0,200 % | Trinidad und Tobago | |
0,160 % | Ukraine | |
0,110 % | Sambia | |
9,940 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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