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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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Fondsvolumen | 145,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1706949614 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,57 | +7,8 % | +4,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,0 % | Mexiko |
6,9 % | Kolumbien |
5,9 % | Türkei |
5,3 % | Kasse |
4,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
78,83
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt Erträge und Kapitalwachstum an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Das Portfolio investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status und Währungen von staatlichen und privaten Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere) sowie in derivative Finanzinstrumente. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 10 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Die Anteilsklasse ist bestrebt, das Engagement in der Basiswährung des Portfolios gegenüber der Währung der Anteilsklasse abzusichern. Anleger sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass zur Umsetzung dieser Währungsabsicherung eine Vielzahl von Techniken zum Einsatz kommen können, die mit zusätzlichen Risiken verbunden sind, und dass es keine Sicherheit oder Garantie dafür gibt, dass eine solche Absicherung erfolgreich sein wird. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den UK Generic Treasury Bills 3M (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,600 % | GOLDMAN S.-USD T.L.R.X D | |
4,880 % | BRAZIL 21/24 ZO | |
3,830 % | COLOMBIA 11-26 B | |
2,690 % | CHILE 2026 | |
1,680 % | US DOLLAR | |
1,580 % | IPOTEKA-BANK 20/25 | |
1,550 % | ECOPETROL 21/31 | |
1,490 % | ASERBAIDSCHAN 17/32 REGS | |
1,450 % | OMAN 18/28 REGS | |
1,440 % | PROSUS 22/27 REGS | |
71,810 % | übrige Positionen |
6,950 % | Mexiko | |
6,880 % | Kolumbien | |
5,880 % | Türkei | |
5,340 % | Kasse | |
4,880 % | Brasilien | |
4,280 % | Peru | |
4,230 % | Niederlande | |
3,950 % | USA | |
3,340 % | Chile | |
3,130 % | Usbekistan | |
3,110 % | Nigeria | |
2,940 % | Ungarn | |
2,940 % | Paraguay | |
2,510 % | Guatemala | |
2,440 % | Serbien | |
2,380 % | Südafrika | |
2,370 % | Großbritannien | |
2,270 % | Supranational | |
2,080 % | Costa Rica | |
2,000 % | Oman | |
1,740 % | Rumänien | |
1,580 % | Panama | |
1,490 % | Aserbaidschan | |
1,290 % | Dominikanische Republik | |
1,150 % | Angola | |
1,080 % | Luxemburg | |
1,040 % | Elfenbeinküste | |
1,010 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,000 % | Norwegen | |
0,830 % | Israel | |
0,780 % | Marokko | |
0,740 % | Bermuda | |
0,540 % | Kanada | |
0,500 % | Irak | |
0,490 % | Indien | |
0,490 % | Benin | |
0,490 % | Ecuador | |
0,460 % | El Salvador | |
0,380 % | Ghana | |
0,370 % | Pakistan | |
0,230 % | Spanien | |
0,220 % | Ukraine | |
0,190 % | Venezuela | |
0,190 % | Mauritius | |
7,820 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |