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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 901,59 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1706854400 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,79 | +8,9 % | +12,6 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
64,6 % | Financials |
16,1 % | Non Financials |
6,0 % | Others |
5,7 % | Quasi Govt |
2,9 % | Emerging Financials |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.122,83
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und Erwirtschaftung von Erträgen über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere.Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist.Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | Societe Generale Luxemb.. |
64,570 % | Financials | |
16,060 % | Non Financials | |
6,030 % | Others | |
5,660 % | Quasi Govt | |
2,870 % | Emerging Financials | |
1,090 % | Emerging Non Financials | |
3,720 % | übrige Bestandteile |
1,790 % | LA BANQUE POSTALE 5.5% (05/03/34) | |
1,780 % | WESTFIELD AMERICA MGNT LTD 2.625% (30/.. | |
1,740 % | AAREAL BANK AG 5.875% (29/05/26) | |
1,540 % | HSBC HOLDINGS PLC 8.201% (16/11/34) | |
1,510 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 8.25% (.. | |
1,400 % | INTESA SANPAOLO SPA 6.5% (14/03/29) | |
1,390 % | CAIXABANK SA 6.875% (25/10/33) | |
1,380 % | KBC GROUP NV 6.151% (19/03/34) | |
1,340 % | ABANCA CORP BANCARIA SA 8.375% (23/09/.. | |
1,280 % | ELECTRICITE DE FRANCE SA 7.5% (06/12/49) | |
84,850 % | übrige Positionen |
99,590 % | Euros | |
0,220 % | US Dollar | |
0,180 % | Pound Sterling | |
0,010 % | Renminbi |