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Allianz Convertible Bond - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H6J7 ISIN: LU1706852297
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
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Fondsvolumen | 568,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1706852297 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,10 | +8,5 % | +4,9 % |
4,72 | +9,2 % | +7,3 % |
11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,4 % | USA |
17,3 % | Italien |
15,3 % | Großbritannien |
12,0 % | Spanien |
11,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.076,60
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investor.. |
---|---|
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,880 % | ENI SPA ENI CONV FIX 2.950% 14.09.2030 | |
4,650 % | INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAG CONV FIX .. | |
4,430 % | SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP CONV FIX 1... | |
4,080 % | MTU AERO ENGINES AG MTX CONV FIX 0.050.. | |
3,980 % | QIAGEN NV CONV FIX 2.500% 10.09.2031 | |
3,960 % | STMICROELECTRONICS NV A CONV ZERO 04.0.. | |
3,950 % | PIRELLI & C SPA CONV ZERO 22.12.2025 | |
3,780 % | ACCOR SA CONV FIX 0.700% 07.12.2027 | |
3,700 % | MERRILL LYNCH BV TTE CONV ZERO 30.01.2.. | |
3,700 % | AMADEUS IT GROUP SA CONV FIX 1.500% 09.. | |
58,890 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
22,400 % | USA | |
17,260 % | Italien | |
15,310 % | Großbritannien | |
12,010 % | Spanien | |
11,480 % | Deutschland | |
10,650 % | Frankreich | |
3,960 % | Singapur | |
2,520 % | Niederlande | |
2,510 % | Sonstige | |
2,010 % | Luxemburg | |
0,200 % | Mexiko |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
85,180 % | EUR | |
11,310 % | USD | |
3,510 % | GBP |
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