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BSF Emerging Markets Short Duration Bond Fund - E2 EUR ACC H Fonds
WKN: A2H6T4 ISIN: LU1706560247
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 166,80 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1706560247 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,19 | +10,7 % | +13,1 % |
4,85 | +4,5 % | -5,3 % |
12,14 | +29,0 % | +87,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,4 % | Ägypten |
6,2 % | Kasse |
5,7 % | Mexiko |
5,6 % | Rumänien |
5,6 % | Ungarn |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,77
|
07.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird in das gesamte Spektrum festverzinslicher (fv) Wertpapiere investieren, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in solchen Anlagen im Bereich von 60 % seines Nettoinventarwerts liegt, dies kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds werden in fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Zeit bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von weniger als fünf Jahren angelegt. Die durchschnittliche Duration (die an den Anteil angepasst ist, den der Fonds an jeder Anlage hält) beträgt höchstens drei Jahre. Die Duration ist ein Maß für die durchschnittliche Dauer, die der Fonds benötigt, um seine Rendite (sowohl Kapital als auch Erträge) aus den von ihm gehaltenen Anlagen zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,710 % | RUMAENIEN 24/29 MTN REGS | |
2,250 % | AEGYPTEN 18/26 MTN REGS | |
2,200 % | AEGYPTEN 18/48 MTN REGS | |
2,140 % | MVM ENERGET. 23/28 | |
2,060 % | ANGOLA, REP. 18/28 REGS | |
1,960 % | UNGARN 22/27 | |
1,630 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
1,580 % | USBEKISTAN,R 23/28 MTN | |
1,580 % | GHANA, REP. 24/29 REGS | |
1,470 % | ABU DHABI 20/25 MTN REGS | |
79,420 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,370 % | Ägypten | |
6,170 % | Kasse | |
5,700 % | Mexiko | |
5,630 % | Rumänien | |
5,590 % | Ungarn | |
3,960 % | Argentinien | |
3,180 % | Nigeria | |
3,090 % | Saudi-Arabien | |
3,030 % | Türkei | |
2,540 % | Kenia | |
2,480 % | Angola | |
2,340 % | Ghana | |
2,330 % | Großbritannien | |
2,320 % | Usbekistan | |
2,270 % | USA | |
2,160 % | Pakistan | |
2,110 % | Chile | |
2,100 % | Ukraine | |
2,090 % | Jordanien | |
2,090 % | Kayman Inseln | |
2,010 % | Dominikanische Republik | |
1,890 % | Venezuela | |
1,830 % | Südafrika | |
1,830 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,710 % | Südkorea | |
1,710 % | Sri Lanka | |
1,580 % | Kolumbien | |
1,570 % | Brasilien | |
1,490 % | Elfenbeinküste | |
1,250 % | Senegal | |
1,130 % | Niederlande | |
1,120 % | Österreich | |
1,080 % | Panama | |
1,040 % | Luxemburg | |
0,990 % | Peru | |
0,960 % | Tunesien | |
0,800 % | Bahrain | |
0,790 % | Mongolei | |
0,770 % | Sambia | |
0,670 % | Malaysia | |
0,660 % | Kanada | |
0,660 % | Libanon | |
0,590 % | El Salvador | |
0,560 % | Katar | |
0,490 % | Costa Rica | |
0,460 % | Namibia | |
0,460 % | Gabun | |
0,400 % | Indonesien | |
0,400 % | Äthiopien | |
0,380 % | Trinidad und Tobago | |
0,350 % | Mauritius | |
0,190 % | Spanien | |
0,190 % | Bolivien | |
0,140 % | Philippinen | |
0,130 % | Kasachstan | |
0,170 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,050 % | währungsgesichert |
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