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T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS Fonds
WKN: A2JQAX ISIN: LU1706112338
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Asien | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 29,54 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1706112338 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,91 | +11,3 % | +9,5 % |
| 12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,9 % | Kayman Inseln |
| 12,0 % | Indonesien |
| 8,0 % | Singapur |
| 6,2 % | Indien |
| 6,2 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,9338
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,26
|
23.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Maximierung der Gesamtrendite durch Ertragsgenerierung und Kapitalwertsteigerung in Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Portfoliowertpapiere: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von übertragbaren, auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die in asiatischen Ländern ohne Japan einschließlich Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Durch die Anwendung eines ethischen Filters (Ausschlussliste), dessen Kriterien der Anlageverwalter festlegt und regelmäßig aktualisiert, werden bestimmte Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Antipersonenminen, Brandbomben, chemische, biologische und atomare Waffen), Tabakerzeugung, Kohleförderung, Angriffswaffen für zivile Zwecke, Erwachsenenunterhaltung oder direkten Glücksspielen in Verbindung steht oder die bestimmte verhaltensbezogene Kriterien nicht erfüllen, ausgeschlossen. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,900 % | HKT CAP.NO.5 19/29 | |
| 1,680 % | SMIC SG HLD. 24/29 MTN | |
| 1,670 % | CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN | |
| 1,640 % | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | |
| 1,640 % | EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN | |
| 1,620 % | DBS GR.HLDGS 21/31 FLR | |
| 1,610 % | HYUNDAI MOT. 21/26 | |
| 1,450 % | HDFC BANK 21/UND. FLR | |
| 1,400 % | CK HUTCH.24 24/34 REGS | |
| 1,380 % | RELIANCE IN. 22/52 REGS | |
| 84,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,940 % | Kayman Inseln | |
| 12,000 % | Indonesien | |
| 7,950 % | Singapur | |
| 6,180 % | Indien | |
| 6,160 % | Thailand | |
| 5,690 % | Südkorea | |
| 5,660 % | Philippinen | |
| 5,400 % | Hong Kong | |
| 4,700 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,590 % | Niederlande | |
| 3,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,560 % | Mauritius | |
| 2,840 % | Großbritannien | |
| 2,470 % | China | |
| 2,300 % | Sri Lanka | |
| 1,670 % | USA | |
| 1,610 % | Malaysia | |
| 0,940 % | Supranational | |
| 0,790 % | Pakistan | |
| 0,760 % | Kasachstan | |
| 0,760 % | Katar | |
| 0,730 % | Australien | |
| 0,700 % | Kanada | |
| 0,690 % | Neuseeland | |
| 0,680 % | Luxemburg | |
| 0,660 % | Bermuda | |
| 2,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 104,730 % | US Dollar | |
| 2,660 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,940 % | Indische Rupie |
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