DAX
21.727
-2,965
MDAX
26.921
-2,085
TecDAX
3.490
-3,415
NASDAQ 1..
18.621
-4,855
DOW JONE..
40.662
-3,669
S&P500 I..
5.425
-4,265
L&S BREN..
69,585
-5,673
Gold
3.130
-1,011
EUR/USD
1,1126
+2,035
Bitcoin ..
81.492
-1,276

T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Ax USD DIS Fonds

WKN: A2JQAX ISIN: LU1706112338


7.693156  EUR
-0,423 -0,0327
Börse
Stand 02.04.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.03.25   0,04 USD)
Fondsvolumen 30,34 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1706112338
Portrait

(A)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sheldon Chan,..
Auflagedatum 21.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,08 +6,0 % +13,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,2 % Kayman Inseln
11,2 % Indonesien
7,7 % Indien
7,2 % Singapur
6,3 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,6932
02.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,35
02.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
2,820 % STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN
1,870 % HKT CAP.NO.5 19/29
1,670 % SMIC SG HLD. 24/29 MTN
1,650 % CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN
1,640 % NETWORK I2I 21/UND. REGS
1,630 % UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN
1,630 % EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN
1,620 % DBS GR.HLDGS 21/31 FLR
1,610 % HYUNDAI MOT. 21/26
1,600 % MEITUAN 21/28 CV
82,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,250 % Kayman Inseln
  11,180 % Indonesien
  7,740 % Indien
  7,230 % Singapur
  6,310 % Südkorea
  5,470 % Thailand
  5,420 % Niederlande
  4,230 % Philippinen
  4,180 % Jungferninseln (British)
  4,060 % Hong Kong
  3,490 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,860 % China
  2,820 % Großbritannien
  2,350 % Sri Lanka
  2,300 % Mauritius
  1,650 % USA
  1,600 % Malaysia
  1,480 % Luxemburg
  0,900 % Supranational
  0,820 % Pakistan
  0,750 % Katar
  0,730 % Kasachstan
  0,720 % Australien
  0,680 % Kanada
  0,680 % Neuseeland
  0,640 % Bermuda
  0,620 % Mongolei
  6,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  106,300 % US Dollar
  1,650 % Hongkong-Dollar
  0,890 % Indische Rupie
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat