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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
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Fondsvolumen | 233,80 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1698130199 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,35 | +5,3 % | +28,0 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
69,5 % | USA |
30,2 % | Eurozone |
1,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
101,41
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,91
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio kann auch in andere festverzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Wertpapiere werden auf USD und andere Währungen lauten. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem USD abzusichern. Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren, einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 10 % in zulässige Fonds anlegen. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (die 'Benchmark'), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters. Auch wenn das Portfolio in der Regel Vermögenswerte halten wird, die Bestandteil des Referenzindex sind, kann es auch in unterschiedlichen Gewichtungen in Bestandteile investieren und Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Deshalb können die Renditen erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Referenzindex abweichen.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,900 % | AVOCA CLO XXIV DE DR 2021-24X FRN 15 J.. | |
1,400 % | RRE 1 LOAN MANAGE A1R 2021-1X FRN 15 A.. | |
1,300 % | BAIN CAPITAL CREDIT D 2023-1A FRN 16 A.. | |
1,200 % | TIKEHAU CLO III DES B 2017-3X FRN 01 D.. | |
1,100 % | TYMON PARK CLO DE CRR 2021-1X FRN 21 J.. | |
1,100 % | FREDDIE MAC STAC B1 2020-DNA5 FRN 25 O.. | |
1,000 % | VERUS SECURITIZATIO A2 2024-6 FRN 25 J.. | |
0,900 % | CONNECTICUT AVEN 2M2 2024-R05 FRN 25 J.. | |
0,900 % | BBCMS 2018-TALL M A 2018-TALL FRN 15 M.. | |
0,900 % | FREDDIE MAC STAC B1 2021-DNA1 FRN 25 J.. | |
88,300 % | übrige Positionen |
69,500 % | USA | |
30,200 % | Eurozone | |
1,200 % | Großbritannien |