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T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2JHT3 ISIN: LU1697875653
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,34 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1697875653 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,87 | +6,5 % | +16,0 % |
13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | Kayman Inseln |
11,2 % | Indonesien |
7,7 % | Indien |
7,2 % | Singapur |
6,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,1297
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,08
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
---|---|
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,820 % | STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN | |
1,870 % | HKT CAP.NO.5 19/29 | |
1,670 % | SMIC SG HLD. 24/29 MTN | |
1,650 % | CITIGRP GL.M 23/26 CV MTN | |
1,640 % | NETWORK I2I 21/UND. REGS | |
1,630 % | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | |
1,630 % | EXP.IMP.B.TH 20/25 MTN | |
1,620 % | DBS GR.HLDGS 21/31 FLR | |
1,610 % | HYUNDAI MOT. 21/26 | |
1,600 % | MEITUAN 21/28 CV | |
82,260 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,250 % | Kayman Inseln | |
11,180 % | Indonesien | |
7,740 % | Indien | |
7,230 % | Singapur | |
6,310 % | Südkorea | |
5,470 % | Thailand | |
5,420 % | Niederlande | |
4,230 % | Philippinen | |
4,180 % | Jungferninseln (British) | |
4,060 % | Hong Kong | |
3,490 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,860 % | China | |
2,820 % | Großbritannien | |
2,350 % | Sri Lanka | |
2,300 % | Mauritius | |
1,650 % | USA | |
1,600 % | Malaysia | |
1,480 % | Luxemburg | |
0,900 % | Supranational | |
0,820 % | Pakistan | |
0,750 % | Katar | |
0,730 % | Kasachstan | |
0,720 % | Australien | |
0,680 % | Kanada | |
0,680 % | Neuseeland | |
0,640 % | Bermuda | |
0,620 % | Mongolei | |
6,840 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
106,300 % | US Dollar | |
1,650 % | Hongkong-Dollar | |
0,890 % | Indische Rupie |
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