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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | HONGKONG-DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
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Fondsvolumen | 2,85 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1697837992 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,87 | +12,3 % | +16,8 % |
11,40 | +26,6 % | +87,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
77,3 % | Nordamerika |
16,7 % | Europa |
4,9 % | Emerging Markets |
0,6 % | Asien / Pazifik excl. Japan |
0,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,877
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in HKD |
76,68
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt die Erzielung hoher Erträge auf Ihre Anlage an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Bei der Auswahl dieser kann der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und zu Zwecken des Risikomanagements einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI World Net Index (70 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (30 %) (der 'Index'), berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB zieht beim Aufbau des Portfolios des Fonds zwar den Index heran, ist jedoch bei der Auswahl der Anlagen nicht an seine Bestandteile oder Gewichtung gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
7,570 % | I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD | |
1,650 % | ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS | |
1,310 % | MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579.. | |
1,060 % | AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537.. | |
0,930 % | AMZN BNP PARIBAS SA 15.378.. | |
0,650 % | ISHS-CORE S+P 500 DL D | |
0,510 % | US TREASURY 2025 | |
0,510 % | NVDA NOMURA HOLDINGS INC 39.848.. | |
0,510 % | GOOGL BARCLAYS BANK PLC 15.19.. | |
85,300 % | übrige Positionen |
77,350 % | Nordamerika | |
16,710 % | Europa | |
4,880 % | Emerging Markets | |
0,590 % | Asien / Pazifik excl. Japan | |
0,330 % | Japan | |
0,100 % | Other | |
0,040 % | übrige Länder |