Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 11,76 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1694789709 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,05 | +5,3 % | +23,2 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,3 % | USA |
10,2 % | Italien |
9,1 % | Supranational |
8,6 % | Frankreich |
8,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
125,28
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als drei Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index +1.40 % zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5 % verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter: - direktionale Long-/Short-Strategie, um die Portfolioperformance auf der Grundlage der Zins- und Inflationserwartungen zu optimieren, - eine Zinskurvenstrategie, die darauf abzielt, die Schwankungen der Spreads zwischen den langfristigen und den kurzfristigen Zinssätzen auszunutzen, - eine Arbitragestrategie, die darauf abzielt, den relativen Wert verschiedener Anleiheklassen zu ermitteln, - eine Kreditstrategie, die auf dem Einsatz von Anleihen aus dem Privatsektor beruht. Die modifizierte Duration des Teilfonds wird zwischen -3 und +7 liegen, ohne Beschränkung der modifizierten Duration der einzelnen Wertpapiere des Teilfonds. Der Teilfonds wird zu jeder Zeit nicht mehr als 25 % seines Gesamtvermögens in Anleihen von Nicht-OECD-Emittenten anlegen. Der Teilfonds wird ausschließlich in Wertpapiere investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens B- von Standard & Poor's aufweisen oder als gleichwertig angesehen werden. Festverzinsliche Wertpapiere, die während ihrer Laufzeit unter B- Grade herabgestuft werden können, dürfen 10% des Gesamtvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche, variabel verzinsliche oder inflationsindexierte Schuldtitel und handelbare Schuldtitel innerhalb der folgenden Grenzen: - Wandel- und Umtauschanleihen: bis zu 100 % seines Gesamtvermögens und bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, 'Cocos'): maximal 20 % seines Gesamtvermögens, - Aktien (durch ein Engagement in Wandelanleihen, synthetischen Wandelanleihen oder Optionen auf den zukünftigen Aktienmarkt): bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in den Aktienmarkt investiert werden.
Name | DNCA Finance Luxembourg |
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
9,050 % | USA 24/34 | |
7,560 % | USA 15.10.2027 | |
6,340 % | ITALIEN 23/29 FLR | |
5,410 % | USA 15.04.2028 | |
5,220 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
5,120 % | EU 24/34 MTN | |
4,720 % | US TREASURY 2025 | |
3,880 % | AUSTRALIA 22/33 | |
3,060 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
2,810 % | EU 23/44 MTN | |
46,830 % | übrige Positionen |
28,340 % | USA | |
10,150 % | Italien | |
9,080 % | Supranational | |
8,620 % | Frankreich | |
7,970 % | Spanien | |
6,610 % | Australien | |
3,420 % | Mexiko | |
3,130 % | Rumänien | |
2,710 % | Japan | |
2,290 % | Kasse | |
2,190 % | Neuseeland | |
2,100 % | Ungarn | |
1,920 % | Brasilien | |
1,470 % | Kanada | |
1,140 % | Südafrika | |
0,940 % | Kolumbien | |
0,440 % | Israel | |
0,390 % | Polen | |
7,090 % | übrige Länder |
44,080 % | Euro | |
34,290 % | US Dollar | |
6,620 % | Australische Dollar | |
2,680 % | Japanische Yen | |
2,170 % | Neuseeland-Dollar | |
1,680 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,520 % | Brasilianische Real | |
1,470 % | Kanadische Dollar | |
0,570 % | Südafrikanischer Rand | |
4,920 % | übrige Währungen |