Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds

WKN: A2H6PJ ISIN: LU1694212348


104,5553 EUR
+0,07 % +0,0752
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.07.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,29 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1694212348
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fixed Income ..
Auflagedatum 24.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4993 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,14 +4,3 % +3,3 %
3,47 +6,5 % -4,6 %
9,39 +24,0 % +86,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,3 % Italien
13,6 % Frankreich
9,5 % Spanien
6,7 % Kasse
6,1 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,5553
05.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

  3,660 % BCA PASCH.SI 19/26 MTN
  2,450 % GRIECHENLAND 20/30
  2,270 % BPCE 21/31 MTN
  1,980 % ITALIEN 23/53
  1,910 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
  1,830 % CIBC 21/29 MTN
  1,690 % UTD OVER.BK 21/29 MTN
  1,680 % GRIECHENLAND 21/52
  1,520 % UNICREDIT 23/30 MTN
  1,440 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN
  79,570 % übrige Positionen

Länder

  16,270 % Italien
  13,550 % Frankreich
  9,540 % Spanien
  6,650 % Kasse
  6,090 % Griechenland
  5,360 % Österreich
  4,760 % Slowakei
  2,810 % Dänemark
  2,720 % Australien
  2,690 % Kanada
  2,670 % Südkorea
  2,650 % Deutschland
  2,630 % Schweiz
  2,540 % Portugal
  2,370 % Japan
  2,200 % Neuseeland
  2,140 % Großbritannien
  1,690 % Singapur
  1,560 % Tschechien
  1,190 % Niederlande
  1,170 % Rumänien
  1,140 % Polen
  1,120 % Island
  0,810 % San Marino
  0,760 % Estland
  0,160 % Supranational
  0,150 % Slowenien
  2,610 % übrige Länder

Währungen

  94,570 % Euro
  5,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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