Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 1,28 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1693963883 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,10 | +6,1 % | -8,6 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Italien |
12,4 % | Niederlande |
11,8 % | USA |
11,7 % | Frankreich |
9,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,96
|
23.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erreichung einer positiven Rendite unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) bei gleichzeitiger Erreichung positiver Umweltauswirkungen. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Unternehmens- oder Staatsanleihen, die zur Finanzierung klima- und umweltfreundlicher Projekte wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung von Umweltverschmutzung, sauberer Transport, Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Erhaltung der biologischen Vielfalt und grünes Bauen (grüne Anleihen) ausgegeben werden. Diese Anlagen stammen aus der ganzen Welt, einschließlich China, Russland und anderen Schwellenländern. Außerdem kann das Rating einiger dieser Anlagen unter Investment Grade liegen. Der Fonds legt normalerweise mindestens 75% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören Geldmarktinstrumente, die zur Finanzierung von klimaund umweltfreundlichen Projekten ausgegeben werden. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Bond Connect-Programm - in den China Interbank Bond Market investieren. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: q Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, aber mit mindestens B-/B3: 25% q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 40% des Gesamtnettovermögens betragen.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,640 % | ITALIEN 21/45 | |
2,360 % | ITALIEN 23/31 | |
2,100 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
2,090 % | OESTERREICH 22/49 MTN | |
1,890 % | BUNDANL.V.21/50 | |
1,800 % | EU 22/43 MTN | |
1,750 % | SPANIEN 21/42 | |
1,700 % | EU 21/37 MTN | |
1,310 % | ITALIEN 22/35 | |
1,250 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
81,110 % | übrige Positionen |
12,720 % | Italien | |
12,390 % | Niederlande | |
11,830 % | USA | |
11,680 % | Frankreich | |
9,460 % | Deutschland | |
4,610 % | Spanien | |
3,970 % | Supranational | |
3,480 % | Österreich | |
3,210 % | Großbritannien | |
3,020 % | Luxemburg | |
2,750 % | Irland | |
2,600 % | Dänemark | |
2,040 % | Portugal | |
1,890 % | Kasse | |
1,790 % | Schweden | |
1,750 % | Belgien | |
1,120 % | Kanada | |
1,090 % | Finnland | |
0,750 % | Island | |
0,690 % | Tschechien | |
0,660 % | Chile | |
0,640 % | Norwegen | |
0,490 % | Rumänien | |
0,390 % | Japan | |
0,370 % | Hong Kong | |
0,310 % | Südkorea | |
0,300 % | Ungarn | |
0,240 % | Slowakei | |
0,210 % | Liechtenstein | |
0,170 % | Singapur | |
0,110 % | Australien | |
3,270 % | übrige Länder |
72,870 % | Euro | |
16,790 % | US Dollar | |
4,110 % | Pfund Sterling | |
0,900 % | Kanadische Dollar | |
0,820 % | Schwedische Krone | |
0,410 % | Schweizer Franken | |
0,280 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Norwegische Krone | |
3,650 % | übrige Währungen |