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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1692982116 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +9,4 % | +14,0 % |
4,02 | +12,9 % | +23,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,9 % | USA |
10,6 % | Niederlande |
7,4 % | Frankreich |
6,1 % | Großbritannien |
3,9 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,1624
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
122,06
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,470 % | EIB 20/24 FLR MTN REGS | |
0,590 % | TEV.P.F.N.II 21/27 | |
0,590 % | TRANSCDA P.L. 2067 FLR | |
0,570 % | VENT.GBL.C.P 23/30 144A | |
0,560 % | USA 30.06.2023 0,125 | |
0,530 % | CCO HLD/CAP. 19/30 144A | |
0,520 % | BAYER AG 2022/2082 | |
0,510 % | LOXAM 23/28 REGS | |
0,440 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
0,440 % | AADVANTAGE / 21/26 144A | |
93,780 % | übrige Positionen |
38,880 % | USA | |
10,550 % | Niederlande | |
7,430 % | Frankreich | |
6,070 % | Großbritannien | |
3,930 % | Deutschland | |
3,890 % | Italien | |
3,620 % | Luxemburg | |
3,130 % | Spanien | |
2,260 % | Kanada | |
2,130 % | Kayman Inseln | |
1,860 % | Irland | |
1,530 % | Supranational | |
1,320 % | Japan | |
1,290 % | Mexiko | |
1,260 % | Kolumbien | |
1,090 % | Brasilien | |
0,980 % | Schweden | |
0,750 % | Mauritius | |
0,720 % | Türkei | |
0,550 % | Österreich | |
0,540 % | Australien | |
0,510 % | Schweiz | |
0,440 % | Portugal | |
0,440 % | Singapur | |
0,370 % | Indien | |
0,310 % | China | |
0,310 % | Indonesien | |
0,310 % | Panama | |
0,310 % | Peru | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,290 % | Dänemark | |
0,230 % | Jungferninseln (British) | |
0,220 % | Finnland | |
0,220 % | Südkorea | |
0,210 % | Marokko | |
0,190 % | Usbekistan | |
0,180 % | Polen | |
0,170 % | Chile | |
0,160 % | Liberia | |
0,150 % | Bermuda | |
0,150 % | Jersey | |
0,150 % | Katar | |
0,130 % | Isle of Man | |
0,120 % | Norwegen | |
0,110 % | Rumänien | |
0,240 % | übrige Länder |
66,650 % | US Dollar | |
30,060 % | Euro | |
2,920 % | Pfund Sterling | |
0,520 % | Schweizer Franken |