DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.773
+1,300
DOW JONE..
43.341
+1,034
S&P500 I..
6.038
+1,107
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.633
+0,032
EUR/USD
1,0409
-0,120
Bitcoin ..
96.294
+0,618

UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - B USD ACC Fonds

WKN: A2H66S ISIN: LU1692116392


211.724454  EUR
0,407 +0,8578
Börse
Stand 20.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 274,30 Mio. USD
Symbol CR44
ISIN LU1692116392
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julio A. Giró..
Auflagedatum 14.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,54 +11,9 % +35,9 %
12,12 +29,0 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,1 % Erdöl-,Erdgas Transport
15,6 % Versorger Strom konvent..
14,8 % Versorger umfassend
13,0 % Immobilien
11,0 % Transport Schiene
Nach Ländern
57,2 % USA
12,1 % Kanada
7,8 % Spanien
5,9 % Frankreich
3,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
211,066
215,286
23.12.24 21:58 437
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
211,7245
20.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
220,71
20.12.24 08:00 -- 4
gettex
211,181
23.12.24 21:47 0 28
München
211,13
23.12.24 13:22 1.500 3

Strategie

Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,150 % Erdöl-,Erdgas Transport
  15,560 % Versorger Strom konventionell
  14,810 % Versorger umfassend
  12,960 % Immobilien
  11,020 % Transport Schiene
  6,270 % Airport Service
  4,680 % Abfallservice
  3,740 % Bauwesen
  1,710 % Telekommunikation
  0,930 % Versorger Wasser
  0,910 % Internet Service
  0,400 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,250 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
4,770 % TARGA RESOURCES DL -,001
4,640 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,460 % KINDER MORGAN P DL-,01
4,080 % KEYERA CORP.
3,580 % FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
3,350 % ENTERGY CORP. DL-,01
3,290 % EQUINIX INC. DL-,001
3,240 % UNION PAC. DL 2,50
3,230 % AMERICAN TOWER DL -,01
60,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,220 % USA
  12,130 % Kanada
  7,790 % Spanien
  5,870 % Frankreich
  3,830 % Italien
  3,580 % Schweiz
  3,480 % Großbritannien
  2,980 % Deutschland
  1,930 % Niederlande
  0,920 % China
  0,400 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  38,830 % US Dollar
  35,240 % Euro
  12,130 % Kanadische Dollar
  9,910 % Schweizer Franken
  3,480 % Pfund Sterling
  0,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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