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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A2H66S ISIN: LU1692116392
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 274,30 Mio. USD | ||
Symbol | CR44 | ||
ISIN | LU1692116392 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,60 | +11,8 % | -- |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
27,1 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
15,6 % | Versorger Strom konvent.. |
14,8 % | Versorger umfassend |
13,0 % | Immobilien |
11,0 % | Transport Schiene |
Nach Ländern | |
57,2 % | USA |
12,1 % | Kanada |
7,8 % | Spanien |
5,9 % | Frankreich |
3,8 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:58 | 437 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
211,7245
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
220,71
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 21:47 | 0 | 28 |
München |
211,13
|
23.12.24 | 13:22 | 1.500 | 3 |
Strategie
Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,150 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
15,560 % | Versorger Strom konventionell | |
14,810 % | Versorger umfassend | |
12,960 % | Immobilien | |
11,020 % | Transport Schiene | |
6,270 % | Airport Service | |
4,680 % | Abfallservice | |
3,740 % | Bauwesen | |
1,710 % | Telekommunikation | |
0,930 % | Versorger Wasser | |
0,910 % | Internet Service | |
0,400 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,250 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
4,770 % | TARGA RESOURCES DL -,001 | |
4,640 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
4,460 % | KINDER MORGAN P DL-,01 | |
4,080 % | KEYERA CORP. | |
3,580 % | FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | |
3,350 % | ENTERGY CORP. DL-,01 | |
3,290 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
3,240 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
3,230 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
60,110 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
57,220 % | USA | |
12,130 % | Kanada | |
7,790 % | Spanien | |
5,870 % | Frankreich | |
3,830 % | Italien | |
3,580 % | Schweiz | |
3,480 % | Großbritannien | |
2,980 % | Deutschland | |
1,930 % | Niederlande | |
0,920 % | China | |
0,400 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
38,830 % | US Dollar | |
35,240 % | Euro | |
12,130 % | Kanadische Dollar | |
9,910 % | Schweizer Franken | |
3,480 % | Pfund Sterling | |
0,410 % | übrige Währungen |
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