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Alquity SICAV - VAM Fundamental Emerging Markets Equity Fund - B USD ACC Fonds
WKN: A2JGBK ISIN: LU1692115071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 58,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1692115071 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,01 | +3,7 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,8 % | Informationstechnologie.. |
| 26,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 21,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,2 % | Industrie |
| 3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,8 % | China |
| 20,6 % | Taiwan |
| 17,3 % | Indien |
| 8,6 % | Südkorea |
| 6,0 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,5648
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,51
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt nach Kapitalwachstum in US-Dollar, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern weltweit haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds nutzt den MSCI Emerging Markets Index als Performance-Vergleichsreferenz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an einen Benchmark gebunden. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Die Titelauswahl basiert auf dem Prozess des industriellen Lebenszyklus (Industrial Life Cycle, ILC). Der ILC-Prozess segmentiert das Universum der investierbaren Unternehmen nach ihrem Stadium im Lebenszyklus und bewertet sie entsprechend. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 26,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 21,560 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,230 % | Industrie | |
| 3,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,380 % | Energie | |
| 2,190 % | Rohstoffe | |
| 1,560 % | Versorger | |
| 1,010 % | Barmittel | |
| 0,560 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,580 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 3,980 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,110 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,810 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
| 2,510 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,370 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,270 % | YANGZIJIANG SHIP.HLDGS | |
| 2,190 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 2,140 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,140 % | ZOOMLION HEA.I.S.+T.H YC1 | |
| 66,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,790 % | China | |
| 20,580 % | Taiwan | |
| 17,280 % | Indien | |
| 8,620 % | Südkorea | |
| 6,030 % | Brasilien | |
| 4,410 % | Singapur | |
| 3,420 % | Indonesien | |
| 2,680 % | Südafrika | |
| 2,670 % | Mexiko | |
| 2,150 % | Chile | |
| 1,910 % | Thailand | |
| 1,740 % | Philippinen | |
| 1,560 % | Großbritannien | |
| 1,400 % | Hong Kong | |
| 1,130 % | USA | |
| 1,010 % | Kasse | |
| 0,620 % | Malaysia | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,580 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,280 % | Indische Rupie | |
| 9,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,740 % | US Dollar | |
| 8,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,900 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,030 % | Brasilianische Real | |
| 4,410 % | Singapur-Dollar | |
| 3,420 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,680 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,670 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,150 % | Chilenischer Peso | |
| 1,910 % | Thailändischer Baht | |
| 1,740 % | Philippinischer Peso | |
| 0,820 % | Pfund Sterling | |
| 0,630 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,990 % | übrige Währungen |
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