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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 21,77 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1689732417 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,24 | +17,1 % | -- |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,9 % | Global |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
151,5603
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Fondsges. in USD |
168,05
|
17.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Privatemittenten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio.
Name | BIL Manage Invest S.A |
Anschrift |
69 route d'Esch
1470 Luxembourg , LU |
Internet | www.bilmanageinvest.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
2,390 % | USA % 22-15.02.52 | |
1,810 % | FORD MC 7.122% 23-07.11.33 | |
1,720 % | MORGAN STAN 4.952% 24-14.01.28 | |
1,600 % | JPMORGAN CH 5.04% 24-23.01.28 | |
1,590 % | TARGA RES 5.5% 20-01.03.30 | |
1,490 % | HSBC HLDG 7.39% 22-03.11.28 | |
1,450 % | CITIGP 5.61% 22-29.09.26 | |
1,420 % | MEXICO 3.75% 18-11.01.28 | |
1,320 % | BAC 2.087% 21-14.06.29 | |
1,280 % | CITIBANK 5.488% 23-04.12.26 | |
83,930 % | übrige Positionen |
99,870 % | Global | |
0,130 % | Kasse |
100,000 % | USD |