Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % | ||
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Fondsvolumen | 587,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1687708989 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,09 | +5,0 % | +10,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
8,0 % | Industrie |
7,7 % | Informationstechnologie.. |
5,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
1,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
16,8 % | Frankreich |
11,1 % | Niederlande |
10,8 % | Deutschland |
10,0 % | Italien |
6,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,00
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten im Einklang mit der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie (MASStrategie). Der Teilfonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen von Unternehmen angelegt werden. Min. 20 % des Teilfondsvermögens werden und max. 40 % dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen und/oder Aktien und/oder andere Anlageklassen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Anleihen. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,960 % | Industrie | |
7,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,880 % | Finanzdienstleistungen | |
1,580 % | Rohstoffe | |
0,360 % | Barmittel | |
69,440 % | übrige Bestandteile |
3,050 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,010 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,180 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
2,010 % | SPANIEN 22/32 | |
1,960 % | EU 21/31 MTN | |
1,690 % | BELGIQUE 21/31 | |
1,590 % | B.T.P. 16-26 | |
1,550 % | SPANIEN 18-28 | |
1,410 % | ITALIEN 21/32 | |
1,390 % | DSV BONUS-AKT. | |
80,160 % | übrige Positionen |
16,750 % | Frankreich | |
11,110 % | Niederlande | |
10,840 % | Deutschland | |
9,980 % | Italien | |
6,880 % | Spanien | |
6,390 % | Dänemark | |
6,170 % | Schweden | |
4,490 % | Supranational | |
4,350 % | USA | |
4,260 % | Schweiz | |
3,780 % | Großbritannien | |
2,310 % | Belgien | |
2,190 % | Kanada | |
1,820 % | Irland | |
1,570 % | Luxemburg | |
1,360 % | Österreich | |
1,340 % | Australien | |
0,980 % | Japan | |
0,800 % | Norwegen | |
0,390 % | Finnland | |
0,360 % | Kasse | |
0,330 % | Rumänien | |
0,320 % | Indonesien | |
0,240 % | Portugal | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,180 % | Lettland | |
0,170 % | Israel | |
0,160 % | Ungarn | |
0,150 % | Estland | |
0,100 % | Slowenien | |
0,030 % | übrige Länder |
83,700 % | Euro | |
5,670 % | Dänische Kronen | |
4,580 % | Schwedische Krone | |
4,010 % | Schweizer Franken | |
1,480 % | Pfund Sterling | |
0,180 % | Tschechische Kronen | |
0,380 % | übrige Währungen |