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TRIGON - New Europe Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A2DYMD ISIN: LU1687402633
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 323,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1687402633 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,32 | +19,7 % | +68,6 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,4 % | Finanzdienstleistungen |
18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Energie |
9,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
17,5 % | Polen |
15,8 % | Ungarn |
13,0 % | Österreich |
9,6 % | Kasachstan |
6,5 % | Estland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
180,83
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz 'ESG') werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
---|---|
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,360 % | Finanzdienstleistungen | |
18,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,650 % | Energie | |
9,110 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,340 % | Industrie | |
4,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,220 % | Rohstoffe | |
2,570 % | Immobilien | |
2,120 % | Versorger | |
1,640 % | Barmittel | |
5,440 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,140 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
3,950 % | RAIFFEISEN BK INTL INH. | |
3,750 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
3,670 % | OTP BANK NYRT. | |
3,490 % | OMV AG | |
3,410 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
3,240 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
3,090 % | JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | |
3,000 % | PEPCO GROUP N.V. EO-,01 | |
2,980 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
61,280 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
17,500 % | Polen | |
15,770 % | Ungarn | |
12,980 % | Österreich | |
9,630 % | Kasachstan | |
6,530 % | Estland | |
5,570 % | Niederlande | |
5,160 % | Griechenland | |
4,640 % | Slowenien | |
3,540 % | Türkei | |
3,290 % | Schweiz | |
3,090 % | Portugal | |
2,980 % | Rumänien | |
2,450 % | Großbritannien | |
1,770 % | Kroatien | |
1,640 % | Kasse | |
1,390 % | Belgien | |
0,920 % | Spanien | |
0,490 % | Litauen | |
0,660 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,820 % | Euro | |
17,500 % | Polnischer Zloty | |
15,770 % | Ungarische Forint | |
6,650 % | Kasachischer Tenge | |
3,540 % | Türkische Lira | |
3,410 % | Pfund Sterling | |
2,980 % | US Dollar | |
2,980 % | Rumänischer Leu | |
2,330 % | Schweizer Franken | |
1,770 % | Kroatischer Kuna | |
2,250 % | übrige Währungen |
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