DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.740
+0,351
DOW JONE..
43.861
+1,047
S&P500 I..
5.949
+0,514
L&S BREN..
74,255
+1,663
Gold
2.670
+0,664
EUR/USD
1,0472
-0,694
Bitcoin ..
98.490
+4,569

TRIGON - New Europe Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A2DYMB ISIN: LU1687402476


174.341721  EUR
0,172 +0,2989
Börse
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 323,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1687402476
Portrait

(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mehis Raud
Auflagedatum 04.02.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,49 +21,8 % +75,7 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,4 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Energie
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
7,3 % Industrie
Nach Ländern
17,5 % Polen
15,8 % Ungarn
13,0 % Österreich
9,6 % Kasachstan
6,5 % Estland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
174,3417
21.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
183,39
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. Anlagepolitik Auch ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz 'ESG') werden im Anlageentscheidungsprozess des Teilfonds berücksichtigt. Weitere Informationen sind auf der Website der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Damit das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds TRIGON - New Europe Fund erreicht wird, werden mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds in Aktien angelegt, welche auf den geregelten Märkten der Länder gehandelt werden, die der Europäischen Union 2004 und später beigetreten sind oder die der Europäischen Union voraussichtlich beitreten werden. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds dürfen ergänzend in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögenswerts in Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, strukturierten Produkten und Anleihen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,360 % Finanzdienstleistungen
  18,530 % Sonstige Konsumgüter
  11,650 % Energie
  9,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,340 % Industrie
  4,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,220 % Rohstoffe
  2,570 % Immobilien
  2,120 % Versorger
  1,640 % Barmittel
  5,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,140 % RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100
3,950 % RAIFFEISEN BK INTL INH.
3,750 % ERSTE GROUP BNK INH. O.N.
3,670 % OTP BANK NYRT.
3,490 % OMV AG
3,410 % HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
3,240 % KAZATOMPROM GDR REGS 1/1
3,090 % JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1
3,000 % PEPCO GROUP N.V. EO-,01
2,980 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
61,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,500 % Polen
  15,770 % Ungarn
  12,980 % Österreich
  9,630 % Kasachstan
  6,530 % Estland
  5,570 % Niederlande
  5,160 % Griechenland
  4,640 % Slowenien
  3,540 % Türkei
  3,290 % Schweiz
  3,090 % Portugal
  2,980 % Rumänien
  2,450 % Großbritannien
  1,770 % Kroatien
  1,640 % Kasse
  1,390 % Belgien
  0,920 % Spanien
  0,490 % Litauen
  0,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  40,820 % Euro
  17,500 % Polnischer Zloty
  15,770 % Ungarische Forint
  6,650 % Kasachischer Tenge
  3,540 % Türkische Lira
  3,410 % Pfund Sterling
  2,980 % US Dollar
  2,980 % Rumänischer Leu
  2,330 % Schweizer Franken
  1,770 % Kroatischer Kuna
  2,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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