DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
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NASDAQ 1..
20.740
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DOW JONE..
43.861
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S&P500 I..
5.949
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Gold
2.687
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EUR/USD
1,0464
-0,041
Bitcoin ..
98.977
+0,494

Alger Small Cap Focus Fund - Z-2 US USD ACC Fonds

WKN: A2H97P ISIN: LU1687262870


22.720597  EUR
1,174 +0,2637
Börse
Stand 20.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 188,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1687262870
Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amy Y. Zhang,..
Auflagedatum 30.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,15 +33,0 % +7,1 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,6 % Gesundheitsdienstleistu..
25,8 % Informationstechnologie..
19,4 % Industrie
11,3 % Sonstige Konsumgüter
0,9 % Versorger
Nach Ländern
82,5 % USA
4,3 % Kayman Inseln
2,4 % Großbritannien
1,7 % Italien
1,2 % Israel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,7206
20.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,96
20.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  25,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,400 % Industrie
  11,350 % Sonstige Konsumgüter
  0,940 % Versorger
  0,920 % Finanzdienstleistungen
  7,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,900 % BlackRock ICS US Tr.Fd.Co.Dis USD
4,740 % GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
3,630 % NATERA INC. DL-,0001
3,590 % Q2 HLDGS INC. DL-,0001
3,200 % AGILYSYS INC.
3,160 % KURA SUSHI USA CL.A -,001
3,030 % RBC BEARINGS INC. DL-,01
2,900 % WINGSTOP INC. DL-,01
2,790 % FTAI FINANCE HOLDCO LTD
2,630 % GLAUKOS CORP. DL-,001
65,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  82,460 % USA
  4,330 % Kayman Inseln
  2,360 % Großbritannien
  1,660 % Italien
  1,190 % Israel
  8,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  92,250 % US Dollar
  1,660 % Euro
  1,190 % Israelischer Shekel
  4,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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