Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2021 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,95 % | ||
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Fondsvolumen | 5,17 Mio. EUR | ||
Symbol | LR1C | ||
ISIN | LU1687254851 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,17 | +4,9 % | -5,3 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,0 % | Finanzdienstleistungen |
26,2 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Industrie |
5,2 % | Sonstige Konsumgüter |
4,6 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
94,8 % | Deutschland |
4,9 % | Frankreich |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 97,49 |
98,95 |
03.07.24 | 08:05 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
98,22
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
97,97
|
03.07.24 | 12:17 | 0 | 8 |
München |
97,68
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System - A ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um dies zu erreichen wird das Teilfondsvermögen basierend auf einem mittel- und langfristigen Modell mit variabler Gewichtung in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Teilfonds insgesamt eine negative Wertentwicklung aufweist.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
40,020 % | Finanzdienstleistungen | |
26,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,240 % | Industrie | |
5,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,590 % | Immobilien | |
4,480 % | Rohstoffe | |
0,230 % | übrige Bestandteile |
5,790 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
5,640 % | SCOUT24 AG NA O.N. | |
5,570 % | SAP SE O.N. | |
5,480 % | MUTARES KGAA NA O.N. | |
5,240 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
5,220 % | SAF-HOLLAND SE INH EO 1 | |
5,210 % | HOCHTIEF AG | |
5,010 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
4,960 % | STROEER SE + CO. KGAA | |
4,940 % | AIRBUS SE | |
46,940 % | übrige Positionen |
94,830 % | Deutschland | |
4,940 % | Frankreich | |
0,230 % | übrige Länder |
99,770 % | Euro | |
0,560 % | US Dollar |