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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,27 % | ||
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Fondsvolumen | 5,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1685651785 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,43 | +0,1 % | +2,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
27,2 % | Industrie |
20,2 % | Informationstechnologie.. |
9,2 % | Barmittel |
3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
39,6 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
69,2 % | Deutschland |
9,2 % | Kasse |
7,9 % | Österreich |
5,0 % | Griechenland |
3,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
94,04
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des SQUAD - Special Situations ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten dynamischen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des SQUAD - Special Situations basiert überwiegend auf der Auswahl großer, mittelgroßer und kleiner Gesellschaften mit Wachstumspotenzial aus dem deutschsprachigem Raum (D-A-CH-Region und von Gesellschaften in 'besonderen Situationen', wie zum Beispiel erwartete Übernahmen, Fusionen oder Squeeze-Outs, d.h. Barabfindung von Minderheitsaktionären durch den Hauptaktionär zum Erwerb der restlichen Geschäftsanteile). Der Teilfonds wird durch seine Beteiligungen an Unternehmen in 'besonderen Situationen' keinesfalls ein aktives Management in die beteiligten Gesellschaften hinein ausüben oder versuchen auszuüben. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Mehr als 25% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt, die gemäß Verwaltungsreglement unter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Im Teilfonds können Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden - der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | BANQUE DE LUXEMBOURG |
27,180 % | Industrie | |
20,160 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
9,200 % | Barmittel | |
3,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
39,570 % | übrige Bestandteile |
9,960 % | DMG MORI AG O.N. | |
9,440 % | SCHALTBAU HOLDING NA O.N | |
7,560 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
6,550 % | MSG LIFE AG O.N. | |
6,240 % | NEW WORK SE NA O.N. | |
4,960 % | ENTERSOFT S.A. EO -,05 | |
4,890 % | USU Software AG z.Verkauf eing.Inhaber.. | |
4,780 % | HOMAG GROUP AG | |
4,080 % | MUTARES SE FLR 23/27 | |
3,980 % | PROCRED. HOL 2024/2034 | |
37,560 % | übrige Positionen |
69,160 % | Deutschland | |
9,200 % | Kasse | |
7,870 % | Österreich | |
4,960 % | Griechenland | |
3,640 % | Niederlande | |
5,170 % | übrige Länder |
85,630 % | Euro | |
14,370 % | übrige Währungen |