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THEAM QUANT Equity World DEFI Market Neutral - I USD ACC Fonds
WKN: A2JKE8 ISIN: LU1685640408
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
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| Fondsvolumen | 19,40 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1685640408 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,21 | +0,5 % | +8,3 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 73,8 % | Technology |
| 40,8 % | Healthcare |
| 34,4 % | Cyclical Consumer Goods.. |
| 13,8 % | Industrials |
| 13,8 % | Consumer Non-Cyclicals |
| Nach Ländern | |
| 84,5 % | Europe |
| 4,8 % | America |
| 2,7 % | APAC |
| 8,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,1215
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
109,54
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds versucht, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig zu erhöhen, indem er einem dynamischen Long/Short-Korb von Aktien und Futures ausgesetzt ist, die an den weltweiten Märkten notiert sind oder auf diesen Märkten tätig sind. Die Komponenten, deren Auswahl mithilfe einer systematischen Auswahlmethode erfolgt, die auf einer grundlegenden Analyse der Unternehmen basiert. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Teilfonds eine quantitative Anlagestrategie (die Strategie) um, die Long-Positionen auf einem diversifizierten Korb von weltweiten Aktien und Short-Positionen auf Futures über den BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral 2X TR Index (der Leveraged Strategy Index) kombiniert. Der Leveraged Strategy Index bietet eine zweifache Beteiligung am BNP Paribas DEFI Equity World Market Neutral Total Return Index (dem Strategy Index).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 73,780 % | Technology | |
| 40,820 % | Healthcare | |
| 34,360 % | Cyclical Consumer Goods & Services | |
| 13,780 % | Industrials | |
| 13,770 % | Consumer Non-Cyclicals | |
| 10,610 % | Financials | |
| 8,240 % | Energy | |
| 3,040 % | Basic Materials | |
| 1,600 % | Utilities |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,200 % | ALPHABET 'A' | |
| 2,100 % | APPLE | |
| 2,060 % | MICROSOFT | |
| 2,020 % | CANON | |
| 2,010 % | COSTCO WHOLESALE | |
| 1,990 % | NVIDIA | |
| 1,970 % | ELI LILLY | |
| 1,920 % | VEEVA SYSTEMS CL.A | |
| 1,880 % | ADOBE (NAS) | |
| 1,840 % | META PLATFORMS A | |
| 80,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 84,550 % | Europe | |
| 4,830 % | America | |
| 2,660 % | APAC | |
| 7,960 % | übrige Länder |
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