Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 459,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1684383976 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,16 | -1,7 % | -1,7 % |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
9,93 | +19,7 % | +83,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,6 % | USA |
11,7 % | Kasse |
11,3 % | Großbritannien |
8,8 % | Deutschland |
3,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,3647
|
02.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
8,789
|
02.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, die über einen Zeitraum von fünf Jahren höher sind als jene des globalen Anleihemarkts. Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen jeglicher Bonität und in ABS-Anleihen investiert. Die Anleihen werden von Regierungen, regierungsnahen Institutionen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben und lauten auf eine beliebige Währung. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
4,610 % | US TREASURY 2027 | |
4,130 % | US TREASURY 2044 | |
3,980 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
3,580 % | US TREASURY 2045 | |
3,560 % | USA 15.08.2042 3,375 | |
2,090 % | GROSSBRIT. 23/25 | |
2,020 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,990 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
1,930 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
1,870 % | AUSTRALIA 20/51 | |
70,240 % | übrige Positionen |
31,650 % | USA | |
11,650 % | Kasse | |
11,350 % | Großbritannien | |
8,760 % | Deutschland | |
3,330 % | Frankreich | |
3,160 % | Neuseeland | |
3,000 % | Mexiko | |
2,570 % | Indonesien | |
2,550 % | Spanien | |
2,500 % | Norwegen | |
2,220 % | Peru | |
2,130 % | Irland | |
1,950 % | Niederlande | |
1,880 % | Italien | |
1,870 % | Australien | |
1,820 % | Brasilien | |
1,410 % | Kolumbien | |
1,400 % | Belgien | |
1,220 % | Kanada | |
1,130 % | Japan | |
1,130 % | Rumänien | |
1,090 % | Uruguay | |
0,990 % | Südafrika | |
0,910 % | Supranational | |
0,880 % | Luxemburg | |
0,710 % | Philippinen | |
0,610 % | Malaysia | |
0,530 % | Kayman Inseln | |
0,520 % | Bulgarien | |
0,500 % | Paraguay | |
0,450 % | Serbien | |
0,350 % | Dominikanische Republik | |
0,310 % | Kroatien | |
0,280 % | Bermuda | |
0,280 % | Schweiz | |
0,160 % | Argentinien | |
0,120 % | Ukraine |
109,340 % | währungsgesichert |