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Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - N CHF ACC Fonds
WKN: A2JKN1 ISIN: LU1684195974
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Schwei.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 208,62 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1684195974 | ||
|
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,98 | +6,3 % | +29,1 % |
11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
34,3 % | Industrie |
21,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Finanzdienstleistungen |
6,6 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
100,0 % | Schweiz |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,8553
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
118,28
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
34,270 % | Industrie | |
21,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,460 % | Finanzdienstleistungen | |
6,640 % | Rohstoffe | |
3,900 % | Immobilien | |
3,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,840 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
6,080 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
5,650 % | SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | |
5,620 % | SANDOZ GROUP AG SF -,05 | |
4,990 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
3,640 % | BELIMO HOLDING AG SF-,05 | |
3,560 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
3,470 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
3,170 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
2,950 % | BALOISE HLDG NA SF 0,10 | |
52,030 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,960 % | Schweiz | |
0,040 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,960 % | Schweizer Franken | |
0,040 % | übrige Währungen |
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