Vontobel Fund - Asia ex Japan - AN USD DIS Fonds

WKN: A2JKMA ISIN: LU1683484288


90,9484 EUR
-0,70 % -0,6386
Börse
Stand 22.07.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.23   1,52 USD)
Fondsvolumen 89,47 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1683484288
Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jin Zhang/Ian..
Auflagedatum 09.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,84 +2,6 % -7,5 %
9,60 +23,3 % +86,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,1 % Informationstechnologie..
20,0 % Sonstige Konsumgüter
13,5 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Industrie
5,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,7 % China
24,3 % Indien
15,6 % Taiwan
11,9 % Südkorea
5,9 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,9484
22.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
98,95
22.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (ausser Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ausser Japan) ausüben, begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  40,130 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,000 % Sonstige Konsumgüter
  13,530 % Finanzdienstleistungen
  9,810 % Industrie
  5,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,520 % Barmittel
  2,990 % Versorger
  2,930 % Energie
  1,950 % Rohstoffe

Größte Positionen

  9,590 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,840 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  5,820 % SAMSUNG EL. SW 100
  4,970 % SK HYNIX INC. SW 5000
  3,250 % CIPLA LTD. IR 2
  3,120 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,060 % PRESIDENT CHAIN STO. TA10
  2,990 % POWER GRID CORP. IND.IR10
  2,930 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  2,880 % AIA GROUP LTD
  53,550 % übrige Positionen

Länder

  24,720 % China
  24,320 % Indien
  15,640 % Taiwan
  11,930 % Südkorea
  5,860 % Hong Kong
  4,640 % USA
  4,150 % Indonesien
  3,520 % Kasse
  1,720 % Singapur
  1,510 % Niederlande
  1,420 % Thailand
  0,570 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  24,320 % Indische Rupie
  15,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,060 % Hongkong-Dollar
  11,930 % Südkoreanischer Won
  10,240 % US Dollar
  9,910 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,150 % Indonesische Rupiah
  1,720 % Singapur-Dollar
  1,510 % Euro
  1,420 % Thailändischer Baht
  0,580 % Pfund Sterling
  3,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.