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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 198,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1683481854 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,18 | +4,7 % | +3,7 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,7 % | Frankreich |
13,7 % | Deutschland |
11,1 % | Italien |
8,7 % | USA |
8,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,02
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
14,170 % | Euro-Schatz Fut Sep24 | |
4,270 % | SPANIEN 23/26 | |
3,280 % | BUNDESOBL.V.21/26 S.184 | |
3,260 % | FINNLD 21/26 | |
3,250 % | BUNDANL.V.18/28 | |
2,580 % | SPANIEN 17-27 | |
2,460 % | CNP ASSURANCES 14/UND. | |
2,460 % | AXA 14/UND. FLR MTN | |
2,190 % | UC-HVB OPF2140 MTN | |
2,120 % | AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN | |
59,960 % | übrige Positionen |
19,690 % | Frankreich | |
13,650 % | Deutschland | |
11,110 % | Italien | |
8,680 % | USA | |
8,650 % | Spanien | |
7,950 % | Niederlande | |
6,190 % | Finnland | |
3,810 % | Großbritannien | |
2,940 % | Belgien | |
2,870 % | Luxemburg | |
2,600 % | Supranational | |
2,130 % | Schweden | |
2,120 % | Dänemark | |
2,090 % | Kanada | |
1,320 % | Jersey | |
1,280 % | Irland | |
1,120 % | Australien | |
0,810 % | Schweiz | |
0,810 % | Norwegen | |
0,170 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
99,510 % | Euro | |
0,330 % | US Dollar | |
0,160 % | übrige Währungen |