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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,53 % | ||
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Fondsvolumen | 43,79 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1683481698 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,00 | +5,5 % | -14,3 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,9 % | Niederlande |
16,7 % | Spanien |
14,2 % | Deutschland |
8,2 % | USA |
5,9 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
96,69
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
4,600 % | Euro-Bund Future Sep24 | |
4,070 % | ONCOR EL.D. 24/31 REGS | |
3,700 % | NIEDERLANDE 23/44 | |
3,640 % | E.ON SE MTN 22/31 | |
3,500 % | ELIA TR.BEL. 24/36 MTN | |
3,490 % | EUROGRID GMBH MTN.22/31 | |
3,120 % | ACEA SPA 21/25 MTN | |
3,030 % | VERBUND 21/41 | |
2,870 % | Euro-Oat Future Sep24 | |
2,810 % | E.ON SE MTN 21/32 | |
65,170 % | übrige Positionen |
18,850 % | Niederlande | |
16,670 % | Spanien | |
14,220 % | Deutschland | |
8,210 % | USA | |
5,920 % | Italien | |
5,900 % | Supranational | |
5,800 % | Dänemark | |
5,150 % | Belgien | |
4,940 % | Großbritannien | |
3,730 % | Österreich | |
2,380 % | Finnland | |
2,210 % | Frankreich | |
2,000 % | Portugal | |
1,760 % | Norwegen | |
1,010 % | Kanada | |
0,840 % | Kasse | |
0,720 % | Schweden |
98,500 % | Euro | |
0,480 % | US Dollar | |
0,110 % | Dänische Kronen | |
0,910 % | übrige Währungen |