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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
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Fondsvolumen | 142,03 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1683481425 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,06 | +8,4 % | +10,7 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,5 % | Schweiz |
13,1 % | Frankreich |
9,2 % | Niederlande |
8,6 % | Supranational |
5,4 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,4804
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
97,32
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Die Verwaltung des Teilfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Portfoliomanager kann Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nach eigenem Ermessen tätigen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 7% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) und bis zu 5% in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, die auf CHF lauten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
4,190 % | PFZ.SCHW.KTB 21/31 | |
2,170 % | OESTERR. K.BK 06-24 | |
2,130 % | EBN B.V. 14-26 | |
1,800 % | BNG BK 05/25 MTN | |
1,740 % | NED.WATERSCH. 12-27 MTN | |
1,640 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
1,640 % | KOMMUNEKREDIT 06-31 MTN | |
1,460 % | MUNICIPALI.FIN. 11-26 MTN | |
1,440 % | EIB EUR. INV.BK 10-25 | |
1,400 % | SNCF RESEAU 06-32 | |
80,390 % | übrige Positionen |
23,530 % | Schweiz | |
13,110 % | Frankreich | |
9,240 % | Niederlande | |
8,570 % | Supranational | |
5,370 % | Österreich | |
5,340 % | Deutschland | |
5,060 % | Spanien | |
3,970 % | USA | |
2,960 % | Kanada | |
2,800 % | Chile | |
2,600 % | Neuseeland | |
2,600 % | Schweden | |
2,430 % | Großbritannien | |
2,150 % | Australien | |
1,640 % | Dänemark | |
1,460 % | Finnland | |
1,220 % | Norwegen | |
1,040 % | Bolivien | |
0,930 % | Liechtenstein | |
0,730 % | Luxemburg | |
0,650 % | Jersey | |
0,500 % | Slowakei | |
0,420 % | Irland | |
1,680 % | übrige Länder |
100,140 % | Schweizer Franken |