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Vontobel Fund - Swiss Money - N CHF ACC Fonds
WKN: A2JKN4 ISIN: LU1683480617
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 12.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,29 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 75,82 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1683480617 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,41 | +4,1 % | +16,0 % |
| 0,10 | +1,7 % | -0,0 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 42,7 % | Schweiz |
| 8,5 % | USA |
| 7,3 % | Frankreich |
| 4,9 % | Kasse |
| 4,0 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,0638
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
98,67
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfonds wird zwölf Monate nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
Größte Positionen
| 2,830 % | CEMBRA MONEY 19/26 | |
| 2,670 % | BKW 22/24 | |
| 2,650 % | SWISS PRIME SITE 18-25 CV | |
| 1,730 % | RCI BANQUE 19/24 MTN | |
| 1,570 % | CR.AGR.(LDN) 20/26 MTN | |
| 1,480 % | LINDT SPRUENGLI 14-24 | |
| 1,370 % | AXPO HOLDING 22/26 | |
| 1,350 % | NANT DE DRANCE 14-24 | |
| 1,350 % | Bpce Sa 1.934% 09/29/2025 | |
| 1,350 % | Jp Morgan Chase Bank Na 1.765% 02/19/2.. | |
| 81,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,740 % | Schweiz | |
| 8,470 % | USA | |
| 7,320 % | Frankreich | |
| 4,890 % | Kasse | |
| 4,010 % | Südkorea | |
| 3,480 % | Niederlande | |
| 3,320 % | Supranational | |
| 2,830 % | Kanada | |
| 2,810 % | Österreich | |
| 2,640 % | Großbritannien | |
| 2,540 % | Chile | |
| 2,500 % | Deutschland | |
| 2,010 % | Spanien | |
| 1,610 % | Australien | |
| 1,330 % | Luxemburg | |
| 1,190 % | Schweden | |
| 0,670 % | Neuseeland | |
| 0,660 % | Mexiko | |
| 4,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 95,740 % | Schweizer Franken | |
| 4,260 % | übrige Währungen |
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