Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
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Fondsvolumen | 490,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1681196587 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,77 | +5,0 % | -2,0 % |
5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
46,8 % | Finanzwesen |
18,3 % | Basiskonsumgüter |
10,5 % | Versorgungsbetriebe |
7,1 % | Energie |
5,6 % | Kommunikation |
Nach Ländern | |
43,1 % | USA und Kanada |
29,5 % | Europäische Region (EUR) |
20,9 % | Europäische Region (Ex EUR) |
5,0 % | Asien-Pazifik-Raum |
0,7 % | Schwellenländer Lateinamerika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.141,28
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen mit ESG-Schwerpunkt sein Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist in einem global diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldtiteln, die von Unternehmen begeben werden (Schuldtitel, die ein langfristiges Bonitätsrating von Investment-Grade-Status haben oder die vom Portfolioverwalter einer eigenen Kreditrisikobewertung unterzogen wurden, die zu einem gleichwertigen Ergebnis führte), investiert und/oder engagiert. Alternativ kann der Teilfonds bis zu 10 % an Unternehmensanleihen kaufen und halten, die mindestens ein spekulatives langfristiges Bonitätsrating aufweisen müssen. Der Teilfonds berücksichtigt auch Nachhaltigkeitsrisiken. Die Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die verschiedenen Anleihen werden von Unternehmen aus aller Welt begeben. Der Teilfonds investiert nicht in Aktien. Anlagen in anderen Währungen als der Teilfondswährung werden abgesichert. Zudem kann der Teilfonds in andere Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die dem Anlageziel entsprechen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
Name | Swiss Life Asset Manage.. |
Anschrift |
Rue Albert Borschette
4a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | lu.swisslife-am.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
46,750 % | Finanzwesen | |
18,260 % | Basiskonsumgüter | |
10,470 % | Versorgungsbetriebe | |
7,110 % | Energie | |
5,630 % | Kommunikation | |
3,870 % | Industrie | |
3,520 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
2,840 % | Technologie | |
1,180 % | Grundstoffe | |
0,370 % | Liquidität/Darlehen |
0,850 % | JOHNSON&JOHNSON JNJ 4.9 06/01/31 | |
0,780 % | NYKREDIT NYKRE 4 5/8 01/19/29 | |
0,770 % | NYKREDIT NYKRE 3 7/8 07/09/29 | |
0,720 % | BANK NOVA SCOTIA BNS 3.45 04/11/25 | |
0,710 % | MORGAN STANLEY MS 5.449 07/20/29 | |
0,700 % | AMERICAN EXPRESS AXP 5.389 07/28/27 | |
0,670 % | SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35 | |
0,670 % | TENNET HLD BV TENN 2.374 PERP | |
0,660 % | BPCE BPCEGP 0.895 12/14/26 | |
0,640 % | KBC GROUP NV KBCBB 6.151 03/19/34 | |
92,830 % | übrige Positionen |
43,130 % | USA und Kanada | |
29,480 % | Europäische Region (EUR) | |
20,860 % | Europäische Region (Ex EUR) | |
5,000 % | Asien-Pazifik-Raum | |
0,670 % | Schwellenländer Lateinamerika | |
0,490 % | Schwellenländer Asien Pazifik | |
0,370 % | Liquidität/Darlehen |