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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 265,99 Mio. EUR | ||
Symbol | 10A2 | ||
ISIN | LU1681042518 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,11 | +18,7 % | +46,0 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
29,5 % | Financials |
12,4 % | Health Care |
10,7 % | Consumer Staples |
10,0 % | Industrials |
9,9 % | Energy |
Nach Ländern | |
26,2 % | GB |
15,9 % | CH |
15,4 % | DE |
15,3 % | FR |
5,6 % | ES |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:57 | 4.008 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
315,9211
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:00 | -- | 4.008 |
gettex |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 21:47 | 8 | 30 |
Berlin |
318,30
|
26.09.24 | 21:53 | 0 | 26 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
318,3122
|
26.09.24 | 17:35 | 99 | 7 |
Euronext Milan |
318,30
|
26.09.24 | 17:44 | 89 | 4 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Value Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug von Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Europe Value Index ist ein Aktienindex, der die führenden Wertpapiere europäischer Industrieländer (gemäß der Definition in der Indexmethodik) abbildet, die insgesamt substanzorientierte Merkmale aufweisen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
29,530 % | Financials | |
12,360 % | Health Care | |
10,710 % | Consumer Staples | |
9,980 % | Industrials | |
9,920 % | Energy | |
7,740 % | Utilities | |
6,970 % | Materials | |
5,250 % | Consumer Discretionary | |
5,100 % | Communication Services | |
1,650 % | Real Estate | |
0,790 % | Technology |
8,220 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
8,120 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
7,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
7,670 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
5,540 % | LAM RESEARCH CORP.DL-,001 | |
4,440 % | EXXON MOBIL CORP. | |
4,410 % | APPLE INC. | |
4,380 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
4,370 % | ELI LILLY | |
4,350 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
40,720 % | übrige Positionen |
26,180 % | GB | |
15,880 % | CH | |
15,380 % | DE | |
15,280 % | FR | |
5,620 % | ES | |
5,540 % | IT | |
4,970 % | NL | |
3,600 % | SE | |
2,670 % | FI | |
1,470 % | NO | |
0,920 % | BE | |
0,900 % | DK | |
0,600 % | IE | |
0,480 % | AT | |
0,320 % | PT | |
0,190 % | LU |
51,220 % | EUR | |
26,300 % | GBP | |
15,880 % | CHF | |
3,600 % | SEK | |
1,470 % | NOK | |
0,900 % | DKK | |
0,630 % | USD |