Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 152,75 Mio. EUR | ||
Symbol | X135 | ||
ISIN | LU1681042435 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,33 | +10,2 % | +49,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,6 % | Industrials |
21,3 % | Health Care |
16,0 % | Technology |
14,8 % | Consumer Discretionary |
10,8 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
18,9 % | FR |
17,9 % | GB |
14,4 % | CH |
11,6 % | NL |
11,1 % | DK |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:27 | 1.652 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
319,9243
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:27 | -- | 1.654 |
gettex |
|
22.07.24 | 14:17 | 2 | 13 |
Berlin |
322,55
|
22.07.24 | 14:00 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
321,10
|
22.07.24 | 13:16 | 26 | 7 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Paris |
322,35
|
22.07.24 | 13:35 | 65 | 3 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Growth Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe Growth Index ist ein Aktienindex, der die führenden Wertpapiere abbildet, die an den Märkten der europäischen Industrieländer (wie in der Indexmethodik definiert) gehandelt werden und Wachstumstitel darstellen. Der Teilfonds wendet eine direkte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann.
Name | Amundi Asset Management.. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
22,620 % | Industrials | |
21,270 % | Health Care | |
16,040 % | Technology | |
14,800 % | Consumer Discretionary | |
10,750 % | Consumer Staples | |
7,640 % | Financials | |
5,140 % | Materials | |
1,200 % | Communication Services | |
0,260 % | Utilities | |
0,210 % | Energy | |
0,070 % | Real Estate | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,560 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
7,490 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,410 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,860 % | SAP SE O.N. | |
3,790 % | LVMH EO 0,3 | |
3,230 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,400 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,790 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,780 % | UBS GROUP AG SF -,10 | |
1,590 % | RELX PLC LS -,144397 | |
61,100 % | übrige Positionen |
18,910 % | FR | |
17,910 % | GB | |
14,360 % | CH | |
11,580 % | NL | |
11,050 % | DK | |
10,770 % | DE | |
6,260 % | SE | |
2,630 % | IT | |
2,550 % | ES | |
1,900 % | BE | |
1,040 % | IE | |
0,450 % | FI | |
0,260 % | NO | |
0,240 % | PT | |
0,090 % | AT | |
0,000 % | übrige Länder |
49,540 % | EUR | |
18,530 % | GBP | |
14,360 % | CHF | |
11,050 % | DKK | |
6,260 % | SEK | |
0,260 % | NOK |