AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A2H577 ISIN: LU1681038243
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,10 Mrd. EUR | ||
| Symbol | 6AQQ | ||
| ISIN | LU1681038243 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,64 | +35,2 % | +177,3 % | |||
| 15,89 | +34,9 % | +167,8 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,3 % | Technology |
| 15,9 % | Communication Services |
| 12,6 % | Consumer Discretionary |
| 6,5 % | Consumer Staples |
| 6,3 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 212,95 |
214,00 |
05.07.24 | 22:59 | 4.897 |
| LT Societe Generale | 213,20 |
213,60 |
05.07.24 | 22:59 | 4.665 |
| LT Baader Bank | 213,244 |
213,67 |
05.07.24 | 21:46 | 325 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
212,2197
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
212,95
|
05.07.24 | 22:59 | 268 | 4.956 |
| Tradegate |
213,75
|
05.07.24 | 22:26 | 3.329 | 131 |
| Stuttgart |
213,40
|
05.07.24 | 21:56 | 90 | 56 |
| gettex |
213,65
|
05.07.24 | 21:47 | 147 | 42 |
| Xetra |
213,50
|
05.07.24 | 17:36 | 3.630 | 38 |
| Düsseldorf |
213,30
|
05.07.24 | 21:46 | 5 | 15 |
| München |
213,35
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| Berlin |
213,30
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
| Quotrix |
212,05
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
213,50
|
05.07.24 | 19:39 | 30 | 1 |
| Euronext Paris |
213,10
|
05.07.24 | 16:36 | 1.812 | 45 |
| Euronext Milan |
213,43
|
05.07.24 | 17:44 | 3.079 | 31 |
| Anleihen FX |
212,15
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ- 100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der die Wertpapiere von Nicht- Finanzunternehmen abbildet, die an der NASDAQ-Börse, einem amerikanischen Markt, der insbesondere amerikanische und nichtamerikanische Aktien umfasst, notiert sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Bestandteile
| 50,340 % | Technology | |
| 15,870 % | Communication Services | |
| 12,560 % | Consumer Discretionary | |
| 6,460 % | Consumer Staples | |
| 6,270 % | Health Care | |
| 4,490 % | Industrials | |
| 1,490 % | Materials | |
| 1,310 % | Utilities | |
| 0,490 % | Energy | |
| 0,480 % | Financials | |
| 0,230 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,510 % | MICROSOFT CORP | |
| 8,190 % | APPLE INC | |
| 7,560 % | NVIDIA CORP | |
| 5,050 % | AMAZON.COM INC | |
| 4,510 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 4,380 % | BROADCOM INC | |
| 2,800 % | ALPHABET INC CL A | |
| 2,720 % | ALPHABET INC CL C | |
| 2,560 % | COSTCO WHOLESALE CORP | |
| 2,370 % | TESLA INC | |
| 51,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | US |
Währungen
| 100,000 % | USD |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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