Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 737,46 Mio. EUR | ||
Symbol | 10A1 | ||
ISIN | LU1681037948 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,62 | +33,1 % | +118,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
25,1 % | Industrials |
17,4 % | Consumer Discretionary |
14,1 % | Financials |
13,8 % | Technology |
6,9 % | Health Care |
Nach Ländern | |
100,0 % | JP |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 14:30 | 1.369 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
122,1935
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
133,2031
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 14:30 | -- | 1.368 |
gettex |
|
22.07.24 | 14:17 | 0 | 12 |
Berlin |
120,74
|
22.07.24 | 14:00 | 0 | 10 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 10:43 | 10 | 1 |
Euronext Paris |
131,0107
|
22.07.24 | 09:04 | 1 | 2 |
London Stock Excha.. |
130,46
|
22.07.24 | 09:06 | 240 | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des TOPIX Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der TOPIX Index ist ein Aktienindex, der die führenden auf dem japanischen Markt gehandelten Wertpapiere abbildet.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
25,060 % | Industrials | |
17,390 % | Consumer Discretionary | |
14,100 % | Financials | |
13,790 % | Technology | |
6,880 % | Health Care | |
6,840 % | Communication Services | |
5,980 % | Consumer Staples | |
5,520 % | Materials | |
2,000 % | Real Estate | |
1,490 % | Utilities | |
0,960 % | Energy |
8,840 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
8,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
6,710 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
6,650 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
5,880 % | WALMART DL-,10 | |
4,480 % | BLOCK INC. A | |
4,440 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,070 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
4,020 % | OREAL(L')PRIME FID.EO-,20 | |
41,980 % | übrige Positionen |
100,000 % | JP |
100,000 % | JPY |