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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - Q EUR DIS H Fonds
WKN: A2DXPT ISIN: LU1679114550
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 264,94 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1679114550 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,09 | +9,3 % | +21,4 % |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,92 | +32,2 % | +97,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 32,2 % | USA |
| 11,8 % | Italien |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Luxemburg |
| 6,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,71
|
03.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,030 % | UBS(L)BD-S.D.H.Y.S.IXADL | |
| 1,880 % | TEV.P.F.N.II 21/30 | |
| 1,870 % | PINNACLE BID 23/28 REGS | |
| 1,840 % | XEROX HLDGS 20/25 144A | |
| 1,830 % | FORD MOTO.CR 23/26 FLR | |
| 1,740 % | UBS K.S.E.F.D.S U-XDLHA | |
| 1,670 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 1,620 % | CIRSA FIN.IN 23/28 FLR | |
| 1,590 % | ICAHN ENT./C 19/26 | |
| 1,570 % | NIDDA HEALTHC. NTS 24/30 | |
| 82,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,220 % | USA | |
| 11,850 % | Italien | |
| 8,540 % | Großbritannien | |
| 7,030 % | Luxemburg | |
| 6,890 % | Niederlande | |
| 5,250 % | Frankreich | |
| 5,110 % | Deutschland | |
| 2,920 % | Kasse | |
| 2,340 % | Jersey | |
| 1,880 % | Kanada | |
| 1,760 % | Kayman Inseln | |
| 1,670 % | Irland | |
| 1,390 % | Spanien | |
| 1,030 % | Bermuda | |
| 0,660 % | Chile | |
| 0,630 % | Australien | |
| 0,450 % | Ägypten | |
| 0,450 % | Kolumbien | |
| 0,430 % | Japan | |
| 0,260 % | Panama | |
| 0,250 % | Gibraltar | |
| 6,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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