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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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Fondsvolumen | 3,53 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1677194497 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,17 | +4,2 % | +5,6 % |
5,20 | +5,6 % | -8,3 % |
11,70 | +26,4 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,2 % | Frankreich |
13,0 % | Italien |
9,5 % | Sonstige |
7,9 % | USA |
7,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
104,84
|
27.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,440 % | ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D. | |
4,080 % | ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC | |
3,670 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
2,790 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
2,710 % | C.C.T. 17-25 FLR | |
2,400 % | C.C.T. 17-24 FLR | |
1,250 % | MORGAN STANLEY 22/26 FLR | |
1,230 % | NORDEA BANK 23/26 FLR MTN | |
1,160 % | UNICREDIT 20/26 FLR MTN | |
1,160 % | ING GROEP 22/26 FLR MTN | |
74,110 % | übrige Positionen |
19,180 % | Frankreich | |
13,000 % | Italien | |
9,540 % | Sonstige | |
7,880 % | USA | |
7,700 % | Großbritannien | |
7,150 % | Kanada | |
5,760 % | Deutschland | |
5,720 % | Niederlande | |
3,880 % | Schweiz | |
3,380 % | Spanien | |
2,620 % | Finnland | |
2,510 % | Australien | |
2,150 % | Dänemark | |
2,110 % | Belgien | |
2,070 % | Norwegen | |
1,500 % | Irland | |
1,030 % | Schweden | |
0,980 % | Japan | |
0,660 % | Kasse | |
0,590 % | Österreich | |
0,590 % | N/A |
100,000 % | EUR |