DAX
19.474
+1,223
MDAX
27.210
+1,542
TecDAX
3.446
+2,466
NASDAQ 1..
20.007
-0,546
DOW JONE..
42.310
+0,313
S&P500 I..
5.736
-0,153
L&S BREN..
71,98
+1,559
Gold
2.658
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EUR/USD
1,1161
-0,140
Bitcoin ..
65.827
+1,016

Allianz Floating Rate Notes Plus - RT EUR ACC Fonds

WKN: A2DWZ9 ISIN: LU1677194497


104.84  EUR
0,010 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.09.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
08.07.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,31 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,53 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1677194497
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Vincent Taran..
Auflagedatum 10.10.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,17 +4,2 % +5,6 %
5,20 +5,6 % -8,3 %
11,70 +26,4 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,2 % Frankreich
13,0 % Italien
9,5 % Sonstige
7,9 % USA
7,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,84
27.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  5,440 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
  4,080 % ALLZ SECURIC.SRI WCEO3DEC
  3,670 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,790 % FRANKREICH 24/24 ZO
  2,710 % C.C.T. 17-25 FLR
  2,400 % C.C.T. 17-24 FLR
  1,250 % MORGAN STANLEY 22/26 FLR
  1,230 % NORDEA BANK 23/26 FLR MTN
  1,160 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN
  1,160 % ING GROEP 22/26 FLR MTN
  74,110 % übrige Positionen

Länder

  19,180 % Frankreich
  13,000 % Italien
  9,540 % Sonstige
  7,880 % USA
  7,700 % Großbritannien
  7,150 % Kanada
  5,760 % Deutschland
  5,720 % Niederlande
  3,880 % Schweiz
  3,380 % Spanien
  2,620 % Finnland
  2,510 % Australien
  2,150 % Dänemark
  2,110 % Belgien
  2,070 % Norwegen
  1,500 % Irland
  1,030 % Schweden
  0,980 % Japan
  0,660 % Kasse
  0,590 % Österreich
  0,590 % N/A

Währungen

  100,000 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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