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GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS Fonds
WKN: A2DWTW ISIN: LU1675731423
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,31 % | ||
|
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Fondsvolumen | 20,99 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1675731423 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,81 | -0,1 % | +39,8 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
13,29 | +7,9 % | +128,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,8 % | Global |
7,2 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
118,92
|
31.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an. Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als 'offene Hedgefonds' konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen. Der Fonds darf Kredite in Höhe von maximal 10 % des Netto-Fondsvermögens aufnehmen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,010 % | APPLE INC. | |
6,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,340 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
2,960 % | Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 20.. | |
2,530 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
2,480 % | LVMH EO 0,3 | |
2,470 % | BASF SE NA O.N. | |
2,160 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,130 % | BHP BILL.FI. 23/26 | |
2,050 % | BP CAP.MKTS 17/27 | |
65,700 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
92,820 % | Global | |
7,180 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |
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