DAX
22.426
+0,692
MDAX
28.432
+0,439
TecDAX
3.606
+0,553
NASDAQ 1..
19.543
+0,629
DOW JONE..
40.517
+0,711
S&P500 I..
5.559
+0,549
L&S BREN..
63,00
-2,469
Gold
3.319
+0,068
EUR/USD
1,1386
-0,036
Bitcoin ..
94.514
+0,233

GAAM - Premium Selection Balanced Fund - EUR DIS Fonds

WKN: A2DWTW ISIN: LU1675731423


115.78  EUR
0,130 +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.04.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 20,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1675731423
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 28.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0388 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,35 -1,2 % +30,2 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
17,19 +4,0 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,8 % Global
7,2 % Liquidität
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,78
28.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), Anteile von offenen und geschlossenen Investmentfonds, REITS (Kapitalsammelstellen für Kapitalanlage im Immobiliensektor), börsennotierte Income Trusts sowie notierte und nicht notierte Zertifikate, an. Mindestens 25% des Fondswertes werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Der Fonds kann auch vollständig in Aktien investieren. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in REITS angelegt werden. Des Weiteren kann der Fonds in Zielfonds, welche als 'offene Hedgefonds' konzipiert wurden, in Zertifikate auf Hedgefonds, in Wertpapiere und derivative Finanzinstrumente jeglicher Art anlegen. Der Fonds darf Kredite in Höhe von maximal 10 % des Netto-Fondsvermögens aufnehmen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
7,280 % APPLE INC.
5,970 % MICROSOFT DL-,00000625
4,440 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
2,950 % Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 20..
2,670 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
2,640 % BASF SE NA O.N.
2,490 % LVMH EO 0,3
2,320 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,160 % BHP BILL.FI. 23/26
2,090 % BP CAP.MKTS 17/27
64,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,820 % Global
  7,180 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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