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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 60,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670726071 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,76 | +11,0 % | +15,1 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,4 % | USA |
8,7 % | Großbritannien |
5,4 % | Niederlande |
5,1 % | Luxemburg |
5,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,2716
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,266
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für Hochzinsanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Hochzinsanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf USDollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Mindestens 80 % des Fonds werden in Hochzinsanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf USDollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,410 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
1,460 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
0,990 % | MPT OPER.PARTN. 17/25 | |
0,850 % | WRANG.HOLDCO 24/32 144A | |
0,840 % | PETSMART/COR 21/28 144A | |
0,830 % | CCO HLDGS 2027 144A | |
0,790 % | AES 24/55 FLR | |
0,750 % | CIVITAS RES. 23/28 144A | |
0,710 % | DARLING ING. 22/30 144A | |
0,700 % | JAZZ SECUR. 21/29 144A | |
88,670 % | übrige Positionen |
44,440 % | USA | |
8,700 % | Großbritannien | |
5,390 % | Niederlande | |
5,120 % | Luxemburg | |
5,060 % | Frankreich | |
3,200 % | Deutschland | |
2,810 % | Mexiko | |
2,550 % | Italien | |
1,710 % | Kayman Inseln | |
1,420 % | Schweden | |
1,390 % | Spanien | |
1,250 % | Kasse | |
1,220 % | Jersey | |
1,170 % | Japan | |
1,080 % | Kolumbien | |
1,000 % | Irland | |
0,910 % | Mauritius | |
0,900 % | Österreich | |
0,740 % | Gibraltar | |
0,650 % | Jungferninseln (British) | |
0,580 % | Finnland | |
0,490 % | Polen | |
0,480 % | Kanada | |
0,460 % | Portugal | |
0,430 % | Bermuda | |
0,390 % | Norwegen | |
0,370 % | Belgien | |
0,370 % | Chile | |
0,350 % | Schweiz | |
0,330 % | Macao | |
0,290 % | Liberia | |
0,270 % | Panama | |
4,480 % | übrige Länder |
59,520 % | US Dollar | |
27,450 % | Euro | |
7,320 % | Pfund Sterling | |
5,710 % | übrige Währungen |