DAX
20.232
+1,076
MDAX
26.822
+1,403
TecDAX
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NASDAQ 1..
21.486
+1,213
DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
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+0,031
Bitcoin ..
100.952
+2,084

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - C CHF ACC H Fonds

WKN: A2JRCM ISIN: LU1670721940


11.7649  CHF
0,048 +0,0056
Börse
Stand 04.12.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,25 %
Laufende Kosten
0,61 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,49 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1670721940
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Tomlins..
Auflagedatum 21.09.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,34 +6,9 % +37,9 %
4,79 +7,3 % -4,2 %
11,92 +32,2 % +97,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,4 % Italien
13,2 % USA
8,3 % Luxemburg
7,6 % Großbritannien
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,6473
04.12.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
11,7649
04.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
8,010 % NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS
3,380 % USA 24/26 FLR
3,200 % CEDACRI MERG 21/28 FLR
2,850 % CASTOR 22/29 FLR REGS
2,780 % USA 23/25 FLR
2,600 % PAGAN.BIDCO 21/28 FLR
2,270 % MOONEY GROUP 19/26 FLR
2,240 % KAPLA HLDG. 24/30 FLR
2,200 % ASSEMB.CAVE.24/31FLR REGS
1,960 % BRUNEL.BIDC. 21/28 FLR
68,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,430 % Italien
  13,150 % USA
  8,310 % Luxemburg
  7,570 % Großbritannien
  5,750 % Frankreich
  5,730 % Deutschland
  3,970 % Niederlande
  3,110 % Schweden
  1,870 % Gibraltar
  1,550 % Dänemark
  1,440 % Jersey
  11,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,770 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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