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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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Fondsvolumen | 560,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670718219 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,25 | +5,9 % | +6,4 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Großbritannien |
17,1 % | USA |
12,6 % | Frankreich |
9,4 % | Deutschland |
5,4 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,3347
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Marktes für kurzfristige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine niedrige Portfolioduration. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte gegenüber dem Euro abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind im Allgemeinen Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf den Wert des Fonds zu minimieren. Die Vermögensallokation und die Anleihenauswahl stehen im Mittelpunkt des Anlageprozesses des Fonds. Unterstützt mittels eines tiefgreifenden Researchs durch ein internes Analystenteam verfügt der Anlageverwalter über die Flexibilität, das Portfolio auf Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,510 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
3,380 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
2,710 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
1,810 % | NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA | |
1,790 % | CLYDESDALE BANK PLC 22/09/2028 | |
1,720 % | ROYAL BK CDA 23/28FLR MTN | |
1,680 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | |
1,510 % | TSB BANK 23/27 MTN FLR | |
1,150 % | NY LIFE GLBL 22/27 MTN | |
1,080 % | BK MONTREAL 23/27 FLR MTN | |
79,660 % | übrige Positionen |
21,160 % | Großbritannien | |
17,110 % | USA | |
12,570 % | Frankreich | |
9,450 % | Deutschland | |
5,380 % | Kanada | |
4,250 % | Niederlande | |
2,790 % | Spanien | |
2,770 % | Irland | |
1,970 % | Schweden | |
1,810 % | Kasse | |
1,790 % | Italien | |
1,380 % | Luxemburg | |
1,130 % | Belgien | |
0,940 % | Jersey | |
0,930 % | Schweiz | |
0,870 % | Australien | |
0,840 % | Supranational | |
0,670 % | Singapur | |
0,660 % | Österreich | |
0,600 % | Griechenland | |
0,380 % | Mexiko | |
0,250 % | Bermuda | |
10,300 % | übrige Länder |
96,260 % | Euro | |
3,740 % | übrige Währungen |