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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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Fondsvolumen | 605,77 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670714572 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,88 | +7,0 % | +59,1 % |
12,70 | +23,8 % | +65,5 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
145,6 % | Nordamerika |
12,1 % | Europa |
12,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,3048
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
17,1828
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt an, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von 4-8 % pro Jahr über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zu erzielen. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten, einschließlich Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen sowie Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte. Der Fonds kann bis zu 60 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen, die auf Renminbi lauten, investieren. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz und hat die Freiheit, in verschiedene Arten von Vermögenswerten aus aller Welt zu investieren. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des 'fairen' Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der Marktreaktionen auf Ereignisse. In Fällen, in denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann der Fonds stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Solche Strategien können zu stärkeren Änderungen der kurzfristigen Wertentwicklung des Fonds führen.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,730 % | USA 24/25 ZO | |
10,230 % | USA 24/24 ZO | |
10,000 % | LONG GILT SEP 24 | |
9,920 % | USA 23/24 ZO | |
9,920 % | USA 24/24 ZO | |
9,710 % | USA 23/24 ZO | |
9,600 % | USA 24/24 ZO | |
9,530 % | EURO BUXL 30YR BOND SEP 24 | |
8,610 % | USA 23/24 ZO | |
8,110 % | USA 24/24 ZO | |
3,640 % | übrige Positionen |
145,600 % | Nordamerika | |
12,100 % | Europa | |
12,100 % | Großbritannien |
98,700 % | US Dollar | |
1,700 % | Brasilianischer Real | |
1,700 % | Kolumbianischer Peso | |
1,600 % | Südafrikanischer Rand | |
1,600 % | Türkische Lira | |
1,300 % | Hongkong-Dollar | |
1,100 % | Euro | |
0,900 % | Britisches Pfund | |
0,400 % | Mexikanischer Peso |