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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
|
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Fondsvolumen | 187,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670713095 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,91 | +8,0 % | +8,2 % |
6,11 | +10,2 % | +2,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,9 % | USA |
9,6 % | Großbritannien |
7,2 % | Frankreich |
5,1 % | Deutschland |
3,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,821
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,8844
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen mit Investment-Grade-Qualität investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann bis zu 20 % in i) Staatsanleihen und Wertpapiere öffentlicher Schuldner, ii) Unternehmensanleihen niedrigerer Qualität, iii) ABS-Anleihen und iv) Coco-Bonds investieren. Innerhalb dieses maximalen Anteils von 20 % muss jede vom Fonds getätigte Anlage zum Zeitpunkt des Kaufs ein Mindestkreditrating von B- (oder gleichwertig) von mindestens einer Ratingagentur oder dem Anlageverwalter aufweisen. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,580 % | USA 29.02.2028 1,125 | |
1,950 % | USA 31.10.2027 0,5 | |
1,780 % | USA 15.08.2040 1,125 | |
1,630 % | NY LIFE GLBL 23/28 144A | |
1,420 % | USA 15.05.2050 1,25 | |
1,340 % | TESCO PLC 01/25 FLR MTN | |
1,080 % | VERIZON COMM 21/28 | |
1,080 % | LLOYDS BANK 12/25 MTN | |
0,860 % | MASS.GL.F.II 23/30 MTN | |
0,860 % | KEYSGAS EAST 23/33 144A | |
84,420 % | übrige Positionen |
54,890 % | USA | |
9,590 % | Großbritannien | |
7,200 % | Frankreich | |
5,130 % | Deutschland | |
2,990 % | Niederlande | |
2,950 % | Spanien | |
2,940 % | Kasse | |
2,020 % | Irland | |
1,770 % | Italien | |
1,550 % | Belgien | |
1,510 % | Australien | |
1,310 % | Schweiz | |
1,050 % | Luxemburg | |
0,680 % | Schweden | |
0,510 % | Neuseeland | |
0,360 % | Norwegen | |
0,360 % | Portugal | |
0,350 % | Griechenland | |
0,310 % | Japan | |
0,300 % | Kanada | |
0,250 % | Finnland | |
0,240 % | Saudi-Arabien | |
0,230 % | Bermuda | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,220 % | Jersey | |
0,210 % | Island | |
0,860 % | übrige Länder |
96,810 % | US Dollar | |
3,190 % | übrige Währungen |