M&G (Lux) Global Dividend Fund - C USD DIS Fonds
WKN: A2JRCJ ISIN: LU1670711636
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,04 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670711636 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,89 | +15,3 % | +67,2 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 15,3 % | Rohstoffe |
| 15,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 36,7 % | USA |
| 22,1 % | Kanada |
| 14,7 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Irland |
| 2,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,5007
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,6135
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 21,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,330 % | Rohstoffe | |
| 15,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,150 % | Energie | |
| 6,240 % | Industrie | |
| 1,940 % | Versorger | |
| 0,580 % | Barmittel | |
| 0,360 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,930 % | METHANEX CORP. | |
| 7,920 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 6,080 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 4,850 % | GIBSON ENERGY INC. | |
| 4,300 % | KEYERA CORP. | |
| 3,960 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,640 % | AMCOR PLC DL -,01 | |
| 3,490 % | LUNDIN MINING CORP. | |
| 3,340 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 3,130 % | ABRDN PLC LS-,139682539 | |
| 51,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,710 % | USA | |
| 22,110 % | Kanada | |
| 14,700 % | Großbritannien | |
| 3,500 % | Irland | |
| 2,920 % | Japan | |
| 2,900 % | Schweiz | |
| 2,890 % | Finnland | |
| 2,870 % | Australien | |
| 1,940 % | Deutschland | |
| 1,900 % | Singapur | |
| 1,650 % | Niederlande | |
| 1,530 % | Taiwan | |
| 1,410 % | Schweden | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,690 % | Dänemark | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,550 % | Südafrika | |
| 0,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 43,850 % | US Dollar | |
| 22,110 % | Kanadische Dollar | |
| 11,060 % | Pfund Sterling | |
| 7,260 % | Euro | |
| 2,920 % | Japanische Yen | |
| 2,900 % | Schweizer Franken | |
| 2,870 % | Australische Dollar | |
| 1,900 % | Singapur-Dollar | |
| 1,530 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,410 % | Schwedische Krone | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,550 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,950 % | übrige Währungen |
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