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M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A2JRB5 ISIN: LU1670710158
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,27 Mrd. EUR | ||
| Symbol | AN02 | ||
| ISIN | LU1670710158 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,55 | +17,7 % | +38,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,6 % | Rohstoffe |
| 13,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 36,2 % | USA |
| 20,6 % | Kanada |
| 10,7 % | Großbritannien |
| 4,9 % | Irland |
| 4,2 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:50 | 354 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,8776
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 21:47 | 3 | 28 |
| Frankfurt |
14,761
|
20.12.24 | 19:38 | 0 | 17 |
| Berlin |
14,71
|
20.12.24 | 08:14 | 0 | 3 |
| München |
14,75
|
20.12.24 | 08:32 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
20.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,320 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,640 % | Rohstoffe | |
| 13,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,100 % | Energie | |
| 6,630 % | Industrie | |
| 1,820 % | Versorger | |
| 0,260 % | Barmittel | |
| 0,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,890 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 7,180 % | METHANEX CORP. | |
| 4,610 % | KEYERA CORP. | |
| 4,490 % | GIBSON ENERGY INC. | |
| 4,270 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 4,200 % | AMCOR PLC DL -,01 | |
| 4,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,700 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 3,630 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,480 % | V.F. CORP. | |
| 52,530 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,230 % | USA | |
| 20,610 % | Kanada | |
| 10,680 % | Großbritannien | |
| 4,870 % | Irland | |
| 4,200 % | Jersey | |
| 3,150 % | Finnland | |
| 3,100 % | Japan | |
| 2,430 % | Australien | |
| 2,240 % | Taiwan | |
| 2,160 % | Schweiz | |
| 1,960 % | Niederlande | |
| 1,930 % | Deutschland | |
| 1,910 % | Singapur | |
| 1,540 % | Schweden | |
| 1,210 % | Österreich | |
| 0,690 % | Südafrika | |
| 0,300 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,310 % | US Dollar | |
| 20,610 % | Kanadische Dollar | |
| 10,680 % | Pfund Sterling | |
| 8,260 % | Euro | |
| 3,100 % | Japanische Yen | |
| 2,430 % | Australische Dollar | |
| 2,240 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,160 % | Schweizer Franken | |
| 1,910 % | Singapur-Dollar | |
| 1,540 % | Schwedische Krone | |
| 0,690 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,300 % | Dänische Kronen | |
| 0,770 % | übrige Währungen |
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