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M&G (Lux) Global Dividend Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A2JRB4 ISIN: LU1670710075
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 3,23 Mrd. EUR | ||
| Symbol | AN05 | ||
| ISIN | LU1670710075 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,56 | +27,3 % | +67,7 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,8 % | Rohstoffe |
| 13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 36,5 % | USA |
| 19,8 % | Kanada |
| 10,9 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Irland |
| 4,2 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | 390 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,5554
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 15 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 237 | 28 |
| Düsseldorf |
17,51
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
17,70
|
21.11.24 | 19:35 | 0 | 16 |
| München |
17,42
|
21.11.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Berlin |
17,32
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:26 | 574 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:55 | 50 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
17,56
|
21.11.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,770 % | Rohstoffe | |
| 13,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,060 % | Energie | |
| 6,950 % | Industrie | |
| 1,900 % | Versorger | |
| 1,170 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,150 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 6,220 % | METHANEX CORP. | |
| 4,570 % | GIBSON ENERGY INC. | |
| 4,490 % | KEYERA CORP. | |
| 4,410 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 4,370 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 4,170 % | AMCOR PLC DL -,01 | |
| 3,750 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,610 % | V.F. CORP. | |
| 3,480 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 52,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,550 % | USA | |
| 19,800 % | Kanada | |
| 10,900 % | Großbritannien | |
| 4,320 % | Irland | |
| 4,170 % | Jersey | |
| 3,440 % | Finnland | |
| 3,300 % | Japan | |
| 2,530 % | Australien | |
| 2,360 % | Schweiz | |
| 2,010 % | Deutschland | |
| 1,970 % | Taiwan | |
| 1,960 % | Singapur | |
| 1,750 % | Niederlande | |
| 1,500 % | Schweden | |
| 1,170 % | Kasse | |
| 1,060 % | Österreich | |
| 0,700 % | Südafrika | |
| 0,510 % | Dänemark | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,030 % | US Dollar | |
| 19,800 % | Kanadische Dollar | |
| 10,900 % | Pfund Sterling | |
| 8,250 % | Euro | |
| 3,300 % | Japanische Yen | |
| 2,530 % | Australische Dollar | |
| 2,360 % | Schweizer Franken | |
| 1,970 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,960 % | Singapur-Dollar | |
| 1,500 % | Schwedische Krone | |
| 0,700 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,510 % | Dänische Kronen | |
| 1,190 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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