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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 198,40 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1670709812 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,29 | +9,3 % | +22,8 % |
5,17 | +7,8 % | +2,2 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,6 % | USA |
11,6 % | Kayman Inseln |
8,1 % | Großbritannien |
5,5 % | China |
4,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,5174
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,1976
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Wandelanleihenmarktes. Mindestens 70 % des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, begeben werden. Ein Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds hält außerdem Unternehmensaktien in Kombination mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen nachzubilden, wenn keine direkte Beteiligung verfügbar ist. Aktien von Unternehmen werden auch gehalten, um die technischen Eigenschaften einzelner Wandelanleihen anzupassen, z. B. um sie empfindlicher auf Änderungen des Preises der Aktien reagieren zu lassen, in die sie umgewandelt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Name | M&G Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
Internet | www.mandg.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,800 % | SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | |
3,490 % | LANTH.HLDGS 23/27 CV | |
2,990 % | UBER TECHNO. 23/28 144A | |
2,980 % | MEITUAN 21/28 CV | |
2,940 % | BOX INC. 21/26 CV ZO | |
2,700 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
2,680 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
2,310 % | JAZZ INVES.I 21/26 CV | |
2,300 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
2,190 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
71,620 % | übrige Positionen |
35,640 % | USA | |
11,640 % | Kayman Inseln | |
8,070 % | Großbritannien | |
5,530 % | China | |
4,480 % | Deutschland | |
3,370 % | Italien | |
3,020 % | Japan | |
2,530 % | Niederlande | |
2,390 % | Israel | |
2,310 % | Bermuda | |
2,300 % | Spanien | |
2,070 % | Jersey | |
2,050 % | Frankreich | |
1,690 % | Australien | |
1,570 % | Mauritius | |
1,400 % | Jungferninseln (British) | |
1,130 % | Neuseeland | |
0,880 % | Südkorea | |
0,840 % | Hong Kong | |
0,520 % | Kasse | |
6,570 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |