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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2JRBX ISIN: LU1670632410
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2024 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,17 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1670632410 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,81 | +8,5 % | +8,3 % |
| 5,81 | +16,0 % | +21,2 % |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 5,8 % | Mexiko |
| 4,2 % | Südafrika |
| 4,1 % | Indonesien |
| 3,6 % | Malaysia |
| 3,6 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,4163
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,2193
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 2,810 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,450 % | MEXICO 2038 | |
| 1,890 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,560 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 1,550 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 1,510 % | USA 28.02.2025 4,625 | |
| 1,480 % | SINGAPORE REP. 09-24 | |
| 1,420 % | URUGUAY 20/40 | |
| 1,120 % | PERU 17-32 | |
| 1,100 % | NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | |
| 83,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 5,800 % | Mexiko | |
| 4,200 % | Südafrika | |
| 4,120 % | Indonesien | |
| 3,630 % | Malaysia | |
| 3,560 % | Kolumbien | |
| 3,540 % | Brasilien | |
| 3,170 % | Kayman Inseln | |
| 3,150 % | Türkei | |
| 3,120 % | Luxemburg | |
| 2,990 % | Rumänien | |
| 2,730 % | Peru | |
| 2,520 % | Polen | |
| 2,360 % | Supranational | |
| 2,180 % | Dominikanische Republik | |
| 2,080 % | Ungarn | |
| 2,050 % | Singapur | |
| 2,040 % | Tschechien | |
| 2,020 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,010 % | Uruguay | |
| 1,930 % | USA | |
| 1,790 % | Argentinien | |
| 1,700 % | Usbekistan | |
| 1,370 % | Großbritannien | |
| 1,350 % | Vietnam | |
| 1,320 % | Kasachstan | |
| 1,220 % | Paraguay | |
| 1,170 % | Ägypten | |
| 1,140 % | Marokko | |
| 1,100 % | Niederlande | |
| 1,040 % | Ukraine | |
| 1,020 % | Israel | |
| 1,010 % | Katar | |
| 0,980 % | Elfenbeinküste | |
| 0,950 % | Aserbaidschan | |
| 0,950 % | Serbien | |
| 0,880 % | Barbados | |
| 0,870 % | Philippinen | |
| 0,730 % | Tadschikistan | |
| 0,720 % | Hong Kong | |
| 0,720 % | Kenia | |
| 0,720 % | Jamaika | |
| 0,710 % | Oman | |
| 0,710 % | Guatemala | |
| 0,710 % | Benin | |
| 0,660 % | Georgien | |
| 0,650 % | Gabun | |
| 0,620 % | Thailand | |
| 0,620 % | Senegal | |
| 0,600 % | Bahamas | |
| 0,580 % | Jordanien | |
| 0,580 % | Mosambik | |
| 0,560 % | Costa Rica | |
| 0,560 % | Angola | |
| 0,550 % | San Marino | |
| 0,520 % | Ruanda | |
| 0,510 % | Panama | |
| 0,490 % | Ecuador | |
| 0,480 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,470 % | Surinam | |
| 0,470 % | El Salvador | |
| 0,400 % | Mauritius | |
| 0,360 % | Mongolei | |
| 0,350 % | Ghana | |
| 0,350 % | Honduras | |
| 0,340 % | Sri Lanka | |
| 0,320 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,280 % | Armenien | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 0,270 % | Kamerun | |
| 0,270 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,240 % | Sambia | |
| 0,230 % | Kuwait | |
| 0,220 % | Spanien | |
| 0,220 % | Südkorea | |
| 0,200 % | Indien | |
| 0,160 % | Frankreich | |
| 0,150 % | Montenegro | |
| 0,140 % | Chile | |
| 0,110 % | Pakistan | |
| 2,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,170 % | US Dollar | |
| 3,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,630 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,450 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,340 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,270 % | Brasilianische Real | |
| 2,290 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,230 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,150 % | Polnischer Zloty | |
| 2,040 % | Tschechische Kronen | |
| 2,010 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 1,800 % | Rumänischer Leu | |
| 1,700 % | Indische Rupie | |
| 1,570 % | Singapur-Dollar | |
| 1,490 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,480 % | Ungarische Forint | |
| 1,350 % | Türkische Lira | |
| 1,240 % | Chilenischer Peso | |
| 1,040 % | Thailändischer Baht | |
| 0,870 % | Philippinischer Peso | |
| 0,830 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,210 % | Usbekistanischer So'm |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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